Keifuku Electric Railroad Co., Ltd. (9049) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88B | 3.63B | 2.46B | 2.33B | 1.58B |
| רווח נקי | 1.83B | 1.74B | 2.95B | 1.22B | 673.00M |
| פחת והפחתות | 1.58B | 1.42B | 1.22B | 1.17B | 1.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -77.00M | 248.00M | -3.00M | 89.00M | -392.00M |
| יתרת לקוחות | -184.00M | -29.00M | -14.00M | -314.00M | -60.00M |
| מלאי | 95.00M | 50.00M | -30.00M | 91.00M | 170.00M |
| יתרת ספקים | -1.00M | 2.00M | -28.00M | 1.00M | 15.00M |
| הון חוזר אחר | 13.00M | 225.00M | 69.00M | 312.00M | -517.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -454.00M | 219.00M | -1.70B | -145.00M | 66.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.65B | -2.95B | -1.75B | -1.10B | -975.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.96B | -2.95B | -2.63B | -1.46B | -1.04B |
| רכישות, נטו | 98.00M | 43.00M | 0 | 5.00M | 5.00M |
| רכישת השקעות | -505.00M | -20.00M | -11.00M | -17.00M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 504.00M | 32.00M | 15.00M | 14.00M | 17.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 211.00M | -47.00M | 868.00M | 355.00M | 58.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.01B | -463.00M | -715.00M | -986.00M | -936.00M |
| פירעון חוב | -959.00M | -413.00M | -420.00M | -770.00M | -724.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.00M | -39.00M | -39.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | -11.00M | -256.00M | -216.00M | -212.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.39B | 2.16B | 1.94B | 1.95B | 1.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00M | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 231.00M | 216.00M | -12.00M | 249.00M | -333.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.16B | 1.94B | 1.95B | 1.70B | 2.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.39B | 2.16B | 1.94B | 1.95B | 1.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 955.00M | 761.00M | -222.00M | 879.00M | 538.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88B | 3.63B | 2.46B | 2.33B | 1.58B |
| הוצאות הוניות | -1.93B | -2.87B | -2.68B | -1.46B | -1.04B |
הנתונים מוצגים ב-JPY