Tohbu Network Co., Ltd. (9036) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.96 | 3.90 | 3.83 | 3.66 | 3.06 |
| יחס מהיר | 3.95 | 3.88 | 3.81 | 3.65 | 3.04 |
| יחס מזומנים | 2.97 | 2.99 | 2.87 | 2.73 | 2.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.47 | 0.57 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.12 | 25.74 | 21.37 | 6.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.20B | 1.22B | 1.59B | 1.91B | 1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 7.68 | 5.31 | 20.23 | 13.39 | 8.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.02 | 19.79 | 12.92 | 19.62 | 29.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 118.86 | 124.72 | 134.23 | 153.36 | 148.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.59 | -4.00 | -3.50 | -3.71 | -2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.41% | 11.13% | 10.10% | 9.99% | 10.35% |
| שיעור EBIT | 3.58% | 2.68% | 3.13% | 2.90% | 5.87% |
| שיעור EBITDA | 9.74% | 8.98% | 10.25% | 9.86% | 11.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.45% | 2.68% | 1.80% | 3.06% | 4.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.74% | 5.34% | 3.00% | 2.75% | 5.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.57% | 2.98% | 1.02% | 0.77% | 4.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.63% | 3.02% | 1.15% | 0.80% | 4.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.29% | 55.89% | 34.02% | 27.87% | 73.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.50% | 198.78% | 166.30% | 89.77% | 131.08% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 1.19% | 0.43% | 0.32% | 1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.25% | 1.44% | 0.52% | 0.39% | 2.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.46% | 1.13% | 0.81% | 1.38% | 1.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.81% | 0.64% | 0.31% | 0.40% | 1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.05% | 1.22% | 0.44% | 0.33% | 1.79% |
| תשואת רווחים | 4.31% | 4.78% | 2.15% | 1.30% | 8.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.77 | 8.96 | 7.82 | 7.27 | 6.73 |
| מחזור זכאים | 12.52 | 14.46 | 13.11 | 10.54 | 10.79 |
| מחזור מלאי | 364.27 | 379.36 | 330.03 | 332.18 | 348.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.43 | 2.35 | 2.34 | 2.54 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.47 | 16.43 | 19.91 | 16.66 | 21.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.61 | 40.71 | 46.65 | 50.20 | 54.23 |
| ימי מלאי | 1.00 | 0.96 | 1.11 | 1.10 | 1.05 |
| ימי אשראי מספקים | 29.14 | 25.25 | 27.85 | 34.64 | 33.83 |
| מחזור תפעולי | 42.62 | 41.68 | 47.76 | 51.30 | 55.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 143.43 | 130.33 | 176.62 | 138.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 28.19 | 86.21 | 69.88 | 71.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 115.24 | 44.12 | 106.75 | 67.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.66 | 0.40 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.10 | 2.02 | 1.45 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.24 | 2.95 | 1.65 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.17 | 0.99 | 1.17 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.51% | 9.93% | 6.26% | 8.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.41 | 20.91 | 46.49 | 76.63 | 11.33 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.62 | 0.47 | 0.59 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 39.80 | 10.07 | 15.97 | 12.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.82 | 6.66 | 6.32 | 6.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.62 | 0.11 | 1.65 | -0.94 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 2.51 | 2.94 | 1.12 | 2.24 | 1.43 |
| שווי חברה | 2.48B | 2.66B | 1.19B | 2.27B | 1.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.51 | 2.94 | 1.12 | 2.24 | 1.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.11 | 0.22 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.87 | 2.44 | 6.01 | 4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.32 | 1.61 | 2.38 | 2.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,694.53 | 3,632.83 | 3,478.67 | 3,680.21 | 3,578.91 |
| הון עצמי למניה | 3,804.22 | 3,735.01 | 3,570.08 | 3,724.82 | 3,616.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.43 | 0.61 | 0.71 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,839.60 | 1,799.71 | 1,832.27 | 1,901.70 | 1,851.39 |
| רווח נקי למניה | 47.31 | 53.67 | 18.67 | 14.56 | 77.64 |
| נטל מס | 0.54 | 0.56 | 0.34 | 0.28 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.99 | 0.96 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.67 | 6.98 | 3.38 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY