Tohbu Network Co., Ltd. (9036) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 803.12M | 737.70M | 957.04M | 741.14M | 1.07B |
| רווח נקי | 300.52M | 105.65M | 283.17M | 414.00M | 273.48M |
| פחת והפחתות | 634.22M | 738.14M | 716.34M | 590.07M | 555.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.64M | -19.72M | 41.38M | -255.08M | 480.83M |
| יתרת לקוחות | 201.52M | 147.37M | 51.00M | 24.27M | 35.38M |
| מלאי | 4.64M | -331.00K | -2.50M | -232.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -91.88M | -182.16M | 59.55M | -50.14M | -51.04M |
| הון חוזר אחר | -88.64M | 15.40M | -66.67M | -228.98M | 496.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -157.26M | -86.37M | -83.85M | -7.84M | -238.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -651.81M | -588.91M | -476.65M | -740.71M | -400.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -724.68M | -270.94M | -578.41M | -352.00M | -504.74M |
| רכישות, נטו | 39.67M | -430.95M | -61.00M | -376.91M | 136.82M |
| רכישת השקעות | -141.54M | -137.09M | -130.80M | -39.54M | -31.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 193.08M | 250.05M | 275.04M | 40.00K | 40.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.33M | 17.00K | 18.52M | 27.69M | -41.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -315.67M | -267.81M | 313.87M | -225.38M | -159.21M |
| פירעון חוב | -70.93M | -83.87M | 52.92M | -21.35M | -36.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 406.26M | 0 | 2.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -125.95M | -69.12M | 0 | -79.75M | -44.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -85.75M | -114.82M | -79.52M | -81.02M | -81.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.05M | 0 | -65.80M | -43.27M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.30B | 4.47B | 4.59B | 3.79B | 3.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 151.45M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -164.36M | -119.01M | 794.26M | -73.50M | 510.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.47B | 4.59B | 3.79B | 3.87B | 3.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.30B | 4.47B | 4.59B | 3.79B | 3.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 157.84M | 487.98M | 378.63M | 379.58M | 566.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 803.12M | 737.70M | 957.04M | 741.14M | 1.07B |
| הוצאות הוניות | -645.29M | -249.72M | -578.41M | -361.56M | -504.74M |
הנתונים מוצגים ב-JPY