דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Higashi Twenty One Co., Ltd. (9029) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.99B2.37B3.03B665.05M1.48B
רווח נקי2.60B1.81B1.51B1.27B1.12B
פחת והפחתות1.41B1.17B884.87M660.18M548.95M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר757.30M-665.13M766.81M-1.28B-187.72M
יתרת לקוחות-92.10M-1.17B-709.00M-860.00M-152.90M
מלאי-18.98M29.12M47.32M-206.48M-227.20M
יתרת ספקים505.10M367.36M358.42M149.42M216.64M
הון חוזר אחר363.28M106.19M1.07B-362.12M-24.26M
פריטים אחרים שאינם במזומן221.98M55.12M-131.53M16.04M2.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-668.90M-4.53B-3.27B-1.34B-1.00B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-649.86M-3.59B-2.87B-421.46M-679.45M
רכישות, נטו-121.49M-623.88M12.85M-314.05M-274.88M
רכישת השקעות-14.28M-11.32M-99.56M-111.82M-2.47M
מכירת השקעות / פירעון השקעות77.14M1.70M4.62M64.00M22.32M
פעילויות השקעה אחרות39.59M-312.79M-314.08M-551.82M-66.99M
תזרים מזומנים מפעילות מימון172.04M2.75B818.57M714.62M-107.72M
פירעון חוב718.37M3.47B1.21B1.05B125.59M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-246.20M000
דיבידנדים ששולמו-546.33M-473.75M-393.13M-338.96M-233.25M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-2.00K-2.00K-1.00K-63.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.14B4.65B4.06B3.49B3.44B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K1.00K1.00K-1.00K-1.00K
שינוי נטו במזומנים4.49B585.14M574.72M44.53M375.19M
מזומנים בתחילת התקופה4.65B4.06B3.49B3.44B3.07B
מזומנים בסוף התקופה9.14B4.65B4.06B3.49B3.44B
תזרים מזומנים חופשי4.38B-1.20B163.47M328.25M874.93M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.99B2.37B3.03B665.05M1.48B
הוצאות הוניות-608.08M-3.57B-2.86B-336.80M-609.45M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Higashi Twenty One Co., Ltd. - תזרים מזומנים