Higashi Twenty One Co., Ltd. (9029) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.21 | 1.14 | 1.38 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.19 | 1.11 | 1.33 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.59 | 0.38 | 0.48 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.19 | 0.36 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.69 | 0.45 | 1.20 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.43B | -1.60B | -4.07B | -1.49B | 572.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.63 | 0.70 | 0.48 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.27 | 2.34 | 2.07 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.17 | 58.14 | 83.91 | 166.29 | 171.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.41 | 0.56 | 0.31 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 775.27 | 786.48 | 719.41 | 451.46 | 304.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.19 | 1.18 | 0.58 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.23% | 19.14% | 18.75% | 19.14% | 20.14% |
| שיעור EBIT | 6.93% | 7.17% | 5.96% | 5.72% | 5.81% |
| שיעור EBITDA | 9.52% | 9.60% | 8.40% | 7.89% | 7.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.91% | 6.98% | 5.69% | 5.39% | 5.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.16% | 7.05% | 5.90% | 5.68% | 5.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.51% | 4.49% | 3.75% | 3.71% | 3.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.51% | 4.49% | 3.75% | 3.71% | 3.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.99% | 63.69% | 63.63% | 65.23% | 63.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.50% | 101.04% | 103.58% | 105.46% | 105.46% |
| תשואה על הנכסים | 7.81% | 7.11% | 5.72% | 5.90% | 5.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.02% | 16.15% | 13.37% | 12.24% | 11.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.81% | 19.24% | 14.21% | 12.87% | 13.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.12% | 9.11% | 7.07% | 7.25% | 7.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.06% | 7.32% | 5.93% | 6.04% | 6.20% |
| תשואת רווחים | 11.98% | 10.66% | 11.28% | 9.00% | 10.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.54 | 7.03 | 5.95 | 6.04 | 5.74 |
| מחזור זכאים | 18.06 | 11.29 | 10.77 | 10.10 | 9.61 |
| מחזור מלאי | 125.01 | 119.27 | 105.29 | 82.05 | 62.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.52 | 5.23 | 4.15 | 4.45 | 5.69 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.58 | 1.52 | 1.59 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 108.92 | 23.18 | 19.57 | 12.18 | 10.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.46 | 22.67 | 30.95 | 28.78 | 31.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.75 | 51.94 | 61.37 | 60.46 | 63.60 |
| ימי מלאי | 2.92 | 3.06 | 3.47 | 4.45 | 5.88 |
| ימי אשראי מספקים | 20.21 | 32.32 | 33.89 | 36.12 | 37.99 |
| מחזור תפעולי | 45.67 | 55.00 | 64.84 | 64.91 | 69.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 381.98 | 179.33 | 230.01 | 50.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 335.42 | -90.67 | 11.57 | 18.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 46.55 | 270.00 | 218.43 | 32.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | -0.51 | 0.05 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.32 | 0.59 | 0.93 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.21 | 0.66 | 1.05 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.25 | 0.51 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.94% | -7.48% | 0.91% | 1.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.33 | 9.39 | 8.86 | 11.11 | 9.85 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.52 | 1.18 | 1.36 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.58 | -13.37 | 109.90 | 51.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.90 | 6.76 | 5.53 | 18.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.21 | 0.46 | 0.61 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.52 | 1.18 | 1.36 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 4.58 | 5.14 | 5.80 | 4.84 |
| שווי חברה | 26.89B | 25.49B | 20.79B | 18.60B | 12.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.61 | 4.58 | 5.14 | 5.80 | 4.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.82 | -17.37 | 122.15 | 53.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.11 | 8.78 | 6.15 | 19.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,218.51 | 1,151.55 | 937.40 | 889.71 | 771.38 |
| הון עצמי למניה | 1,300.81 | 1,233.64 | 1,023.17 | 935.56 | 829.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 4,665.41 | 4,438.26 | 3,644.83 | 3,087.80 | 2,656.57 |
| רווח נקי למניה | 210.28 | 199.25 | 136.77 | 114.49 | 96.82 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.92 | 1.31 | 1.31 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY