Zero Co., Ltd. (9028) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.71 | 1.58 | 1.37 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.54 | 1.45 | 1.24 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.47 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.28 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.53 | 0.47 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 1.25 | 2.57 | 2.20 | 5.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.39B | 12.39B | 7.83B | 133.00M | 3.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.38 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.72 | 1.90 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.86 | 2.41 | 1.82 | 5.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 112.81 | 112.81 | 133.89 | 140.43 | 110.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 661.05 | 661.48 | 669.82 | 845.90 | 435.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.39 | -0.33 | 0.26 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.47% | 14.47% | 14.71% | 12.55% | 11.44% |
| שיעור EBIT | 6.67% | 6.67% | 6.88% | 4.46% | 3.86% |
| שיעור EBITDA | 10.33% | 10.33% | 10.31% | 8.11% | 7.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.67% | 6.67% | 6.88% | 4.59% | 3.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.85% | 6.85% | 6.91% | 4.42% | 3.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.79% | 4.79% | 4.86% | 2.95% | 2.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.78% | 4.78% | 4.87% | 2.99% | 2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.97% | 69.97% | 70.30% | 66.66% | 67.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.67% | 102.67% | 100.36% | 96.39% | 104.33% |
| תשואה על הנכסים | 9.34% | 9.34% | 9.71% | 5.87% | 6.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.82% | 15.00% | 16.74% | 11.16% | 10.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.92% | 18.92% | 20.47% | 13.87% | 12.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.21% | 11.21% | 12.49% | 7.99% | 7.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.03% | 10.03% | 10.46% | 6.35% | 6.46% |
| תשואת רווחים | 14.11% | 11.70% | 13.88% | 13.25% | 15.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.81 | 7.81 | 8.48 | 8.12 | 8.95 |
| מחזור זכאים | 12.99 | 12.99 | 13.06 | 12.44 | 12.96 |
| מחזור מלאי | 31.49 | 31.49 | 40.19 | 41.32 | 24.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.90 | 6.90 | 6.58 | 5.67 | 6.41 |
| מחזור נכסים | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 1.99 | 2.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.13 | 9.69 | 12.93 | 16.88 | 19.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.23 | 30.23 | 24.17 | 24.43 | 27.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.74 | 46.74 | 43.03 | 44.93 | 40.78 |
| ימי מלאי | 11.59 | 11.59 | 9.08 | 8.83 | 14.67 |
| ימי אשראי מספקים | 28.10 | 28.10 | 27.95 | 29.33 | 28.16 |
| מחזור תפעולי | 58.33 | 58.33 | 52.12 | 53.76 | 55.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 483.78 | 484.09 | 759.15 | 664.75 | 520.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 320.40 | 320.61 | 633.92 | 499.88 | 390.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 163.38 | 163.48 | 125.24 | 164.87 | 130.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.84 | 0.75 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.46 | 3.56 | 3.09 | 3.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.96 | 2.96 | 6.06 | 4.03 | 4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 1.14 | 0.79 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.76% | 8.83% | 20.75% | 26.96% | 29.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.13 | 8.54 | 7.21 | 7.55 | 6.54 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.41 | 0.35 | 0.22 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.28 | 1.21 | 0.84 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.40 | 11.32 | 4.82 | 3.71 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | 7.50 | 4.02 | 2.79 | 2.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -145.07 | 36.58 | 0.10 | 0.37 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.28 | 1.21 | 0.84 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 2.90 | 3.58 | 3.07 | 3.00 | 2.41 |
| שווי חברה | 44.56B | 55.60B | 46.73B | 34.26B | 24.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.87 | 3.58 | 3.07 | 3.00 | 2.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.37 | 0.32 | 0.24 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.19 | 10.22 | 4.35 | 4.06 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42 | 6.77 | 3.63 | 3.05 | 2.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,541.65 | 2,543.29 | 2,257.14 | 1,925.91 | 1,806.95 |
| הון עצמי למניה | 2,831.50 | 2,833.32 | 2,533.12 | 2,201.98 | 1,974.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 8,864.06 | 8,869.76 | 8,729.51 | 8,329.45 | 7,882.12 |
| רווח נקי למניה | 424.61 | 424.88 | 423.95 | 245.65 | 203.96 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.14 | 1.79 | 2.71 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY