Zero Co., Ltd. (9028) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22B | 12.86B | 11.23B | 8.78B | 3.95B |
| רווח נקי | 7.21B | 7.18B | 4.15B | 3.44B | 2.54B |
| פחת והפחתות | 5.51B | 5.07B | 5.01B | 4.88B | 4.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.61B | -30.00M | 1.21B | 122.00M | -3.04B |
| יתרת לקוחות | -1.63B | -140.00M | -1.95B | 1.11B | -1.88B |
| מלאי | -951.00M | -143.00M | 1.75B | -2.13B | -1.67B |
| יתרת ספקים | 177.00M | -92.00M | 64.00M | 165.00M | 442.00M |
| הון חוזר אחר | -1.20B | 345.00M | 1.34B | 971.00M | 75.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -891.00M | 640.00M | 865.00M | 337.00M | -100.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.65B | -2.84B | -4.66B | -2.17B | -3.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.25B | -2.92B | -2.79B | -2.19B | -2.69B |
| רכישות, נטו | -448.00M | -218.00M | -1.59B | 18.00M | -157.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.00M | 298.00M | -285.00M | 7.00M | -419.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.25B | -4.61B | -824.00M | -6.29B | -1.61B |
| פירעון חוב | 1.60B | -100.00M | 3.01B | -2.55B | 2.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.84B | -1.49B | -847.00M | -625.00M | -895.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.01B | -3.01B | -2.98B | -3.12B | -3.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.16B | 16.28B | 10.58B | 5.08B | 4.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 560.00M | 277.00M | -238.00M | 43.00M | -272.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 880.00M | 5.69B | 5.51B | 364.00M | -1.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.28B | 10.58B | 5.08B | 4.71B | 5.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.16B | 16.28B | 10.58B | 5.08B | 4.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.44B | 10.74B | 8.99B | 6.87B | 1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22B | 12.86B | 11.23B | 8.78B | 3.95B |
| הוצאות הוניות | -2.78B | -2.12B | -2.25B | -1.91B | -2.60B |
הנתונים מוצגים ב-JPY