Seibu Holdings, Inc. (9024) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 474.38B | 1.53B | 91.98B | 67.17B | 58.56B |
| רווח נקי | 258.18B | 38.86B | 26.99B | 56.75B | 10.62B |
| פחת והפחתות | 54.39B | 56.16B | 54.16B | 55.09B | 57.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 141.58B | -11.55B | -6.16B | 9.25B | 20.70B |
| יתרת לקוחות | 1.43B | -4.82B | -5.81B | -7.61B | 16.43B |
| מלאי | 139.04B | -3.94B | -180.00M | 668.00M | 1.83B |
| יתרת ספקים | -523.00M | -1.67B | 2.33B | 4.62B | -2.45B |
| הון חוזר אחר | 1.64B | -1.12B | -2.50B | 11.57B | 4.89B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.22B | -81.94B | 16.99B | -53.92B | -29.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.69B | -145.66B | -43.93B | 17.24B | 8.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.96B | -154.26B | -70.38B | -56.95B | -62.05B |
| רכישות, נטו | 1.22B | -1.36B | 10.27B | 61.22B | 54.81B |
| רכישת השקעות | -2.94B | -9.01B | -1.41B | -4.14B | -471.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.22B | 2.53B | 2.95B | 3.13B | 150.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.76B | 16.44B | 14.65B | 13.98B | 16.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.39B | -76.83B | -42.44B | -146.61B | -8.97B |
| פירעון חוב | -94.93B | -14.82B | -28.20B | -136.25B | -2.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 254.00M | 1.06B | 143.00M | 648.00M | 614.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.85B | -48.93B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.84B | -11.76B | -9.77B | -3.01B | -3.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.04B | -2.38B | -4.61B | -8.01B | -6.70B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 276.95B | 66.17B | 31.83B | 25.74B | 87.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 830.00M | 10.18B | 486.00M | 731.00M | 531.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 245.12B | -210.78B | 6.09B | -61.47B | 58.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.83B | 276.95B | 25.74B | 87.21B | 28.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 276.95B | 66.17B | 31.83B | 25.74B | 87.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 366.42B | -152.74B | 21.59B | 10.22B | -3.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 474.38B | 1.53B | 91.98B | 67.17B | 58.56B |
| הוצאות הוניות | -107.96B | -154.26B | -70.38B | -56.95B | -62.05B |
הנתונים מוצגים ב-JPY