Seibu Holdings, Inc. (9024) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 0.42 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 0.37 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.55 | 0.18 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.24 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.05 | 7.05 | 0.01 | 0.68 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -907.17B | -907.17B | -1.00T | -1.10T | -1.12T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.19 | 1.15 | 1.78 | 2.11 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.64 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.59 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 3.27 | 3.04 | 3.83 | 4.26 |
| יחס כיסוי חוב | 4.27 | 4.27 | 0.82 | 0.60 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.15 | 38.15 | 6.62 | 6.31 | 2.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.69 | 0.57 | 1.04 | 1.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,366.57 | 2,366.57 | 2,558.23 | 2,545.12 | 2,640.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 1.05 | 5.40 | 7.12 | 6.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.85% | 37.85% | 18.46% | 18.64% | 14.51% |
| שיעור EBIT | 39.67% | 39.67% | 10.18% | 9.99% | 16.26% |
| שיעור EBITDA | 45.71% | 45.71% | 21.12% | 21.33% | 29.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.49% | 32.49% | 8.87% | 9.99% | 5.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.82% | 38.82% | 8.84% | 9.14% | 14.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.65% | 28.65% | 7.57% | 5.65% | 13.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.68% | 28.68% | 7.62% | 5.76% | 13.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.81% | 73.81% | 85.63% | 61.85% | 91.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.50% | 119.50% | 99.68% | 91.47% | 279.88% |
| תשואה על הנכסים | 14.08% | 14.08% | 2.25% | 1.65% | 3.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.96% | 45.96% | 6.83% | 6.32% | 15.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.85% | 20.85% | 3.33% | 3.82% | 1.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.69% | 14.69% | 2.64% | 2.17% | 1.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.32% | 14.32% | 2.31% | 1.67% | 3.63% |
| תשואת רווחים | 27.32% | 27.32% | 3.45% | 3.78% | 13.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.85 | 28.85 | 16.14 | 14.32 | 14.33 |
| מחזור זכאים | 28.27 | 28.27 | 22.94 | 19.36 | 20.85 |
| מחזור מלאי | 44.60 | 44.60 | 19.77 | 39.48 | 37.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.69 | 0.39 | 0.35 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.09 | -5.09 | -3.67 | -1.71 | -1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.93 | 7.93 | 25.16 | 15.89 | 17.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.65 | 12.65 | 22.61 | 25.50 | 25.47 |
| ימי מלאי | 8.18 | 8.18 | 18.46 | 9.25 | 9.71 |
| ימי אשראי מספקים | 12.91 | 12.91 | 15.91 | 18.85 | 17.50 |
| מחזור תפעולי | 20.84 | 20.84 | 41.08 | 34.74 | 35.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,657.29 | 1,657.29 | 5.94 | 305.49 | 223.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,280.12 | 1,280.12 | -593.26 | 71.72 | 33.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 377.16 | 377.16 | 599.20 | 233.77 | 189.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | -99.96 | 0.23 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.10 | 4.10 | 0.01 | 1.15 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.39 | 4.39 | 0.01 | 1.31 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.19 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.77% | 38.77% | -13.57% | 3.02% | 2.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.66 | 3.66 | 28.96 | 26.47 | 7.20 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.05 | 2.19 | 1.50 | 0.95 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.68 | 1.98 | 1.67 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.58 | 2.58 | -7.37 | 33.09 | 39.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 1.99 | 736.46 | 7.77 | 6.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.35 | -0.50 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.68 | 1.98 | 1.67 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 3.35 | 3.35 | 15.78 | 14.14 | 9.37 |
| שווי חברה | 1.38T | 1.38T | 1.71T | 1.44T | 1.17T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.35 | 3.35 | 15.78 | 14.14 | 9.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 1.53 | 3.33 | 3.02 | 2.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.76 | 3.76 | -11.20 | 66.69 | 114.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | 2.91 | 1,119.69 | 15.66 | 17.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,874.33 | 1,874.33 | 2,054.49 | 1,357.47 | 1,178.31 |
| הון עצמי למניה | 1,962.53 | 1,962.53 | 2,209.87 | 1,417.90 | 1,239.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.37 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 3,148.19 | 3,148.19 | 1,993.72 | 1,586.31 | 1,424.70 |
| רווח נקי למניה | 901.98 | 901.98 | 150.93 | 89.65 | 188.70 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.86 | 0.62 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.87 | 0.91 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.84 | 1.84 | 0.04 | 3.41 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY