Tokyo Metro Co Ltd (9023) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 1.66 | 1.86 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.62 | 1.82 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 0.28 | 1.53 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.73 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.06 | 3.05 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -974.13B | -1.00T | -1.01T | 0 | 0 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.79 | 2.85 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 2.15 | 2.60 | 2.63 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.15 | 7.43 | 7.33 | 6.19 | 2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.14 | 1.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,915.03 | 1,865.97 | 1,892.16 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.34 | 5.93 | 5.23 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.18% | 34.30% | 32.90% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 21.01% | 23.13% | 21.14% | 20.01% | 8.74% |
| שיעור EBITDA | 38.58% | 40.63% | 38.81% | 38.95% | 29.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.69% | 21.21% | 21.32% | 19.62% | 8.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.16% | 20.27% | 18.23% | 16.84% | 5.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.43% | 13.97% | 13.18% | 11.88% | 8.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.43% | 13.97% | 13.18% | 11.88% | 8.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.41% | 68.92% | 72.31% | 70.58% | 139.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.78% | 95.58% | 85.49% | 85.83% | 71.87% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 2.88% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.23% | 8.03% | 7.50% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.68% | 4.82% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.11% | 3.24% | 3.29% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.72% | 3.04% | 2.77% | 0.00% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 6.35% | 6.28% | 5.09% | 4.58% | 2.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.64 | 1.85 | 9.56 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 655.49 | 550.66 | 273.10 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 21.52 | 36.20 | 35.32 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.49 | 3.12 | 2.63 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.70 | 207.18 | 47.17 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.29 | 197.76 | 38.17 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 16.96 | 10.08 | 10.33 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.56 | 0.66 | 1.34 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 51.25 | 207.84 | 48.50 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 230.35 | 212.64 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 72.32 | 13.02 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 158.03 | 199.62 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.05 | 0.92 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.46 | 1.07 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.32 | 0.30 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.47% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.74 | 15.93 | 19.63 | 21.84 | 36.38 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 2.22 | 2.59 | 2.60 | 2.93 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.28 | 1.47 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.38 | 139.49 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.03 | 8.54 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.98 | 1.62 | 1.21 | 0.33 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.28 | 1.47 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 10.41 | 11.41 | 11.89 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 1.72T | 1.96T | 1.88T | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.41 | 11.41 | 11.89 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.01 | 4.64 | 4.62 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 46.62 | 248.93 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.64 | 15.24 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,293.57 | 1,086.83 | 1,059.09 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | 1,293.56 | 1,265.30 | 1,233.27 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | -0.39 |
| הכנסות למניה | 739.16 | 727.43 | 701.95 | 669.99 | 594.44 |
| רווח נקי למניה | 91.85 | 101.63 | 92.51 | 79.62 | 47.80 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 1.39 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.27 | 2.30 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY