Tokyo Metro Co Ltd (9023) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.76B | 123.54B | 135.07B | 88.18B | 83.30B |
| רווח נקי | 59.02B | 53.75B | 46.26B | 27.77B | -13.40B |
| פחת והפחתות | 73.92B | 72.10B | 73.75B | 70.38B | 88.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.88B | -5.62B | -1.35B | -3.23B | 16.00B |
| יתרת לקוחות | -2.46B | -1.72B | -3.21B | -5.68B | 4.97B |
| מלאי | 31.00M | -720.00M | 837.00M | -1.49B | 1.07B |
| יתרת ספקים | -2.88B | -2.34B | 153.00M | -37.00M | -3.50B |
| הון חוזר אחר | -11.56B | -851.00M | 872.00M | 3.97B | 13.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.70B | 3.32B | 16.41B | -6.74B | -7.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.40B | -89.50B | -100.23B | -77.55B | -99.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.77B | -115.98B | -104.13B | -81.71B | -104.03B |
| רכישות, נטו | 121.00M | 21.86B | 246.00M | 162.00M | 2.80B |
| רכישת השקעות | -2.24B | -2.49B | 0 | 0 | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.49B | 7.11B | 3.66B | 4.00B | 1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.85B | -50.94B | -33.15B | 158.81B | 57.05B |
| פירעון חוב | -15.41B | -32.09B | -21.15B | 168.49B | 66.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -773.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.41B | -18.59B | -11.62B | -9.30B | -9.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -250.00M | -265.00M | -387.00M | -375.00M | -556.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.29B | 259.66B | 281.28B | 281.10B | 111.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.89B | -4.71B | -1.51B | 1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -206.37B | -21.61B | 173.00M | 169.44B | 40.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 259.66B | 281.28B | 281.10B | 111.66B | 70.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.29B | 259.66B | 281.28B | 281.10B | 111.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.00B | 7.56B | 30.93B | 6.46B | -20.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.76B | 123.54B | 135.07B | 88.18B | 83.30B |
| הוצאות הוניות | -91.77B | -115.98B | -104.13B | -81.71B | -104.03B |
הנתונים מוצגים ב-JPY