HouseFreedom Co., Ltd. (8996) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 2.43 | 2.09 | 1.55 | 2.30 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.95 | 0.73 | 0.52 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.90 | 0.69 | 0.50 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.30 | 0.02 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.12 | 0.40 | 0.03 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.77B | -230.95M | -765.43M | -1.97B | 1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.25 | 3.05 | 3.34 | 3.79 | 3.60 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.65 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.60 | 4.41 | 4.78 | 5.16 | 4.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.08 | 6.13 | 6.67 | 5.77 | 5.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.02 | 3.29 | 3.65 | 3.52 | 3.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,406.23 | 3,117.06 | 2,874.24 | 3,042.64 | 2,735.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.16 | 5.61 | 7.21 | 10.65 | 8.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.91% | 29.01% | 30.11% | 32.98% | 29.44% |
| שיעור EBIT | 8.41% | 6.58% | 6.09% | 5.83% | 5.11% |
| שיעור EBITDA | 9.02% | 7.33% | 6.98% | 6.76% | 6.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.31% | 6.58% | 6.09% | 5.82% | 5.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.37% | 5.71% | 5.22% | 4.93% | 4.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.11% | 3.89% | 3.35% | 2.91% | 3.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.11% | 3.89% | 3.35% | 2.91% | 3.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.27% | 68.11% | 64.05% | 59.04% | 70.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.63% | 86.82% | 85.69% | 84.74% | 89.78% |
| תשואה על הנכסים | 5.04% | 3.87% | 3.01% | 2.08% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.76% | 17.07% | 14.38% | 10.72% | 13.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.28% | 9.53% | 8.50% | 7.44% | 7.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.68% | 4.46% | 3.86% | 2.63% | 3.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.04% | 3.87% | 3.01% | 2.08% | 2.79% |
| תשואת רווחים | 21.56% | 18.46% | 15.75% | 9.96% | 15.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,382.29 | 1,266.97 | 1,448.85 | 1,148.93 | 1,202.95 |
| מחזור זכאים | 17.90 | 30.84 | 20.66 | 19.51 | 30.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.53 | 1.30 | 1.05 | 0.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.99 | 4.43 | 3.83 | 2.43 | 9.03 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.00 | 0.90 | 0.71 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.45 | 2.44 | 2.81 | 2.04 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.13 | 226.61 | 263.61 | 330.17 | 361.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.30 |
| ימי מלאי | 0 | 238.16 | 281.03 | 348.56 | 373.83 |
| ימי אשראי מספקים | 20.40 | 11.83 | 17.67 | 18.71 | 12.14 |
| מחזור תפעולי | 0.26 | 238.45 | 281.28 | 348.88 | 374.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 167.04 | 433.68 | 44.99 | -112.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 131.33 | 387.70 | -259.62 | -250.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 35.71 | 45.98 | 304.61 | 137.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.89 | -5.77 | 2.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.07 | 5.00 | 0.13 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.68 | 9.43 | 0.15 | -0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.11% | 49.90% | -30.36% | -36.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.64 | 5.42 | 6.35 | 10.04 | 6.62 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.08 | 0.92 | 0.91 | 1.08 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.09 | 2.00 | -3.29 | -2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.57 | 1.79 | 19.00 | -6.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.13 | 0.15 | -0.55 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 0.92 | 0.91 | 1.08 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 7.79 | 8.49 | 10.26 | 14.98 | 12.23 |
| שווי חברה | 12.62B | 10.54B | 10.37B | 11.94B | 10.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.79 | 8.49 | 10.26 | 14.98 | 12.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.62 | 0.72 | 1.01 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.93 | 6.75 | -11.40 | -9.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.45 | 6.04 | 65.81 | -22.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,028.91 | 1,005.86 | 847.19 | 784.41 | 736.47 |
| הון עצמי למניה | 1,032.16 | 1,006.79 | 851.31 | 794.42 | 752.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4,688.18 | 4,416.23 | 3,659.28 | 2,922.79 | 3,215.02 |
| רווח נקי למניה | 239.34 | 171.87 | 122.40 | 85.15 | 104.19 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.97 | 3.54 | 0.31 | -1.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY