HouseFreedom Co., Ltd. (8996) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 640.30M | 1.72B | 181.45M | -453.45M | -1.80B |
| רווח נקי | 658.81M | 484.65M | 581.66M | 420.00M | 281.00M |
| פחת והפחתות | 127.03M | 128.38M | 110.81M | 160.37M | 164.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -151.25M | 1.01B | -264.96M | -972.20M | -1.96B |
| יתרת לקוחות | -71.94M | -7.00M | 66.00M | -61.83M | 71.00M |
| מלאי | -64.60M | 919.00M | -485.66M | -949.57M | -1.92B |
| יתרת ספקים | -133.16M | 24.58M | 144.06M | -38.33M | -82.93M |
| הון חוזר אחר | 118.45M | 75.91M | 10.64M | 77.54M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.71M | 91.20M | -246.06M | -61.62M | -282.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.56M | -180.67M | -1.22B | -554.32M | -1.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.88M | -182.06M | -1.23B | -555.04M | -1.51B |
| רכישות, נטו | 336.00K | 0 | 13.94M | 0 | 101.65M |
| רכישת השקעות | -1.00K | 0 | -240.00K | -3.06M | -3.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.68M | 2.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.02M | 1.39M | -481.00K | -896.00K | -4.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 343.17M | -1.24B | 1.05B | 845.78M | 3.12B |
| פירעון חוב | 523.00M | -903.93M | 1.24B | 1.03B | 3.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -155.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -172.35M | -161.14M | -177.75M | -160.75M | -161.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.47M | -20.11M | -12.54M | -27.36M | -18.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.80B | 3.93B | 3.64B | 3.62B | 3.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 843.51M | 296.25M | 16.06M | -161.99M | -97.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.96B | 3.64B | 3.62B | 3.78B | 3.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.80B | 3.93B | 3.64B | 3.62B | 3.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 503.42M | 1.54B | -1.05B | -1.01B | -3.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 640.30M | 1.72B | 181.45M | -453.45M | -1.80B |
| הוצאות הוניות | -136.88M | -182.06M | -1.23B | -555.04M | -1.51B |
הנתונים מוצגים ב-JPY