Daiwa Office Investment Corporation (8976) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 0.83 | 0.74 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 0.83 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.18 | 1.01 | 0.71 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.87 | 0.65 | 0.62 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 1.09 | 0.78 | 0.72 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -236.49B | -212.15B | -212.17B | -204.44B | -210.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.01 | 2.01 | 1.95 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.90 | 0.71 | 0.55 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.52 | 0 | 13.21 | 16.59 | 17.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.62 | 0.83 | 0.64 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 257,357.56 | 231,466.73 | 231,863.29 | 218,600.03 | 215,164.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.66 | 9.13 | 10.41 | 10.27 | 10.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.98% | 37.84% | 53.19% | 59.76% | 62.64% |
| שיעור EBIT | 44.37% | 43.94% | 50.38% | 49.21% | 52.83% |
| שיעור EBITDA | 53.85% | 53.99% | 63.41% | 61.71% | 65.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.30% | 43.94% | 51.57% | 50.23% | 52.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.44% | 38.52% | 46.48% | 46.18% | 49.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.44% | 38.52% | 46.47% | 46.32% | 49.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.44% | 38.52% | 46.47% | 46.32% | 49.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 100.30% | 100.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.79% | 87.67% | 90.13% | 91.94% | 93.34% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 2.96% | 2.72% | 2.76% | 2.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.35% | 5.96% | 5.46% | 5.37% | 5.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.66% | 3.58% | 3.21% | 3.23% | 3.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.48% | 3.41% | 3.05% | 3.02% | 3.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.03% | 2.97% | 2.74% | 2.77% | 2.93% |
| תשואת רווחים | 5.51% | 4.10% | 5.06% | 4.11% | 4.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 83.95 | 357.01 | 260.26 | 298.94 | 283.66 |
| מחזור זכאים | 23.46 | 17.42 | 14.71 | 8.97 | 7.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -102.98 | 0 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 2.72 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.04 | 6.90 | -40.15 | -3.92 | -3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.21 | -19.93 | -26.96 | -39.46 | 90.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.35 | 1.02 | 1.40 | 1.22 | 1.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -3.54 | 0 | 141.08 |
| ימי אשראי מספקים | 15.56 | 20.95 | 24.82 | 40.68 | 52.16 |
| מחזור תפעולי | 4.35 | 1.02 | -2.14 | 1.22 | 142.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26,194.05 | 25,826.62 | 20,025.00 | 23,646.32 | 25,570.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6,321.41 | 23,327.44 | 8,056.71 | 19,396.80 | 10,489.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 32,515.47 | 2,499.18 | 11,968.28 | 4,249.52 | 15,080.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.90 | 0.40 | 0.82 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 1.58 | 0.78 | 1.32 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 10.33 | 1.67 | 5.56 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.65 | 0.66 | 0.79 | 0.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.11% | 6.23% | 2.90% | 5.73% | 3.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.17 | 24.41 | 19.78 | 24.31 | 23.21 |
| מכפיל מכירות | 6.98 | 9.40 | 9.19 | 11.26 | 11.46 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.45 | 1.08 | 1.31 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.33 | 16.05 | 34.53 | 17.45 | 32.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42 | 14.50 | 13.89 | 14.32 | 13.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.75 | 2.69 | 19.53 | -5.47 | -34.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.45 | 1.08 | 1.31 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 22.61 | 26.54 | 24.90 | 28.52 | 27.57 |
| שווי חברה | 488.09B | 537.54B | 454.59B | 505.05B | 511.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.60 | 26.54 | 24.90 | 28.52 | 27.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.17 | 14.33 | 15.79 | 17.60 | 18.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -82.60 | 24.47 | 59.33 | 27.28 | 50.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.93 | 22.10 | 23.87 | 22.37 | 20.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 257,239.59 | 254,645.86 | 254,720.98 | 256,452.77 | 254,865.89 |
| הון עצמי למניה | 260,142.31 | 257,530.15 | 257,565.24 | 259,303.84 | 257,692.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 42,895.78 | 39,833.91 | 30,266.69 | 30,062.38 | 29,535.45 |
| רווח נקי למניה | 16,488.96 | 15,342.25 | 14,065.91 | 13,924.55 | 14,582.46 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.68 | 1.42 | 1.70 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY