Daiwa Office Investment Corporation (8976) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.32B | 19.05B | 22.57B | 24.56B | 20.90B |
| רווח נקי | 14.45B | 13.38B | 13.29B | 14.01B | 14.35B |
| פחת והפחתות | 3.77B | 3.75B | 3.59B | 3.58B | 3.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 903.78M | -605.83M | 5.72B | 6.98B | 2.92B |
| יתרת לקוחות | 136.91M | -145.97M | 87.06M | 6.86M | 177.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 153.23M | -259.30M | 186.95M | -86.10M | -364.05M |
| הון חוזר אחר | 613.65M | -200.56M | 5.45B | 7.06B | 3.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.20B | 2.52B | -31.49M | -7.37M | -5.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.06B | -10.91B | -4.57B | -14.90B | -3.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.35B | -11.38B | -4.06B | -14.48B | -3.82B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.77B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.81M | 470.26M | -515.00M | -419.15M | -131.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.52B | -4.53B | -11.10B | -17.14B | -18.51B |
| פירעון חוב | 50.00M | 8.57B | 2.00B | 3.45B | -2.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -7.00B | -2.78B |
| דיבידנדים ששולמו | -13.07B | -13.10B | -13.10B | -13.59B | -13.63B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.50B | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.04B | 33.31B | 29.71B | 22.81B | 30.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -269.64M | 3.60B | 6.90B | -7.48B | -1.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.31B | 29.71B | 22.81B | 30.29B | 31.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.04B | 33.31B | 29.71B | 22.81B | 30.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.97B | 7.67B | 18.53B | 10.09B | 17.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.32B | 19.05B | 22.57B | 24.56B | 20.90B |
| הוצאות הוניות | -2.35B | -11.38B | -4.05B | -14.47B | -3.82B |
הנתונים מוצגים ב-JPY