Japan Retail Investment (8953) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.46 | 0.97 | 0.53 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.46 | 0.97 | 0.53 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.18 | 0.95 | 0.21 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.48 | 0.59 | 0.49 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -662.35B | -664.16B | -602.92B | -581.39B | -563.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.09 | 2.05 | 2.00 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.63 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.26 | 0 | 9.35 | 10.89 | 11.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.86 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 88,327.01 | 87,535.80 | 84,431.15 | 79,724.51 | 79,236.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.31 | 9.67 | 8.95 | 11.36 | 10.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.60% | 52.75% | 28.21% | 55.65% | 54.97% |
| שיעור EBIT | 34.41% | 50.38% | 36.18% | 42.83% | 42.50% |
| שיעור EBITDA | 42.70% | 62.39% | 45.65% | 57.67% | 57.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.38% | 50.24% | 36.23% | 43.84% | 43.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.39% | 44.77% | 32.31% | 38.81% | 38.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.38% | 44.77% | 32.30% | 38.81% | 38.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.38% | 44.77% | 32.30% | 38.81% | 38.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.38% | 89.10% | 89.18% | 88.52% | 89.08% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 3.33% | 3.12% | 2.53% | 2.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.79% | 6.95% | 6.39% | 5.08% | 5.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.95% | 4.03% | 3.72% | 3.07% | 3.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.71% | 3.79% | 3.50% | 2.90% | 2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.28% | 3.37% | 3.16% | 2.57% | 2.60% |
| תשואת רווחים | 5.85% | 5.59% | 5.07% | 4.91% | 4.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 115.35 | 80.09 | 103.89 | 81.34 | 74.97 |
| מחזור זכאים | 14.25 | 6.46 | 15.95 | 8.20 | 7.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.09 | 0.08 | 4.20 | 0.07 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.98 | -3.57 | -6.02 | -2.82 | -5.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.44 | -51.96 | -19.37 | -40.02 | -42.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.16 | 4.56 | 3.51 | 4.49 | 4.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.61 | 56.51 | 22.88 | 44.51 | 47.64 |
| מחזור תפעולי | 3.16 | 4.56 | 3.51 | 4.49 | 4.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6,706.94 | 6,707.06 | 6,591.36 | 6,050.76 | 5,780.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7,378.72 | -7,378.72 | -5,407.46 | 1,127.40 | 2,081.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 14,085.78 | 14,085.78 | 11,998.82 | 4,923.36 | 3,699.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.10 | -1.10 | -0.82 | 0.19 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.64 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 1.23 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.48 | 0.37 | 0.52 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.99% | -6.54% | -4.74% | 1.22% | 2.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.10 | 17.89 | 19.71 | 20.35 | 21.35 |
| מכפיל מכירות | 5.20 | 8.01 | 6.37 | 7.90 | 8.26 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.24 | 1.26 | 1.03 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.30 | -15.30 | -21.08 | 81.96 | 46.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.73 | 16.83 | 17.30 | 15.27 | 16.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 1.97 | 0.72 | -22.56 | -11.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.24 | 1.26 | 1.03 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 21.48 | 22.51 | 22.89 | 25.06 | 25.12 |
| שווי חברה | 1.34T | 1.42T | 1.34T | 1.18T | 1.20T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.48 | 22.51 | 22.89 | 25.06 | 25.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.17 | 14.04 | 10.45 | 14.45 | 14.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.24 | -26.83 | -34.61 | 149.92 | 82.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.77 | 29.52 | 28.40 | 27.93 | 29.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 88,542.80 | 88,371.47 | 88,032.17 | 86,666.85 | 86,593.24 |
| הון עצמי למניה | 90,967.59 | 90,796.19 | 90,531.25 | 89,368.09 | 89,436.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 20,302.41 | 14,097.04 | 17,907.89 | 11,697.55 | 11,838.21 |
| רווח נקי למניה | 6,168.84 | 6,310.58 | 5,785.13 | 4,539.60 | 4,580.95 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.06 | 1.14 | 1.33 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY