Japan Retail Investment (8953) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.24B | 47.28B | 42.27B | 40.40B | 41.65B |
| רווח נקי | 45.39B | 41.50B | 31.71B | 32.02B | 32.65B |
| פחת והפחתות | 12.24B | 12.17B | 12.12B | 12.48B | 12.88B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.09B | 1.54B | 239.30M | -961.36M | -18.25M |
| יתרת לקוחות | -74.09M | -204.86M | 78.01M | 39.44M | -45.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 375.90M | 318.15M | -70.43M | 8.72M | 353.75M |
| הון חוזר אחר | 785.04M | 1.43B | 231.72M | -1.01B | -326.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.47B | -7.93B | -1.80B | -3.13B | -3.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.29B | -44.07B | -27.00B | -14.72B | -41.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -86.19B | -34.39B | -26.30B | -71.13B |
| רכישות, נטו | 0 | 40.79B | 11.95B | 14.69B | 32.41B |
| רכישת השקעות | 0 | -1.19B | -3.62B | -2.45B | -3.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 897.97M | 45.77M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -73.29B | 1.62B | -988.51M | -665.45M | 880.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.50B | 30.31B | -29.70B | -31.03B | -21.03B |
| פירעון חוב | 40.90B | 47.00B | 2.98B | 952.06M | 16.91B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 19.60B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.48B | -36.29B | -31.67B | -31.98B | -31.94B |
| פעילויות מימון אחרות | -10.92B | -1.00K | -1.00B | 0 | -6.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.19B | 75.83B | 42.31B | 56.74B | 62.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.91B | 3.00K | -1.00K | -513.34M | 512.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -24.63B | 33.52B | -14.43B | -5.86B | -20.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.83B | 42.31B | 56.74B | 62.60B | 82.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.19B | 75.83B | 42.31B | 56.74B | 62.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.08B | -38.79B | 7.91B | 14.68B | -29.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.24B | 47.28B | 42.27B | 40.40B | 41.65B |
| הוצאות הוניות | -101.32B | -86.07B | -34.36B | -25.73B | -70.98B |
הנתונים מוצגים ב-JPY