WADAKOHSAN CORPORATION (8931) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.67 | 2.06 | 2.08 | 1.99 |
| יחס מהיר | -1.48 | -2.57 | 0.47 | 0.53 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.62 | 0.44 | 0.50 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.44 | -0.05 | -0.03 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.44 | -0.10 | -0.07 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -69.40B | -64.69B | 2.05B | 1.81B | 180.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.58 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.05 | 1.89 | 1.74 | 1.72 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.26 | 3.36 | 3.30 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.46 | 4.78 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.33 | 3.37 | 3.79 | 3.71 | 4.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,681.13 | 6,073.64 | 5,227.46 | 4,738.92 | 4,012.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.18 | 9.22 | 6.67 | 6.76 | 6.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.59% | 20.64% | 24.25% | 21.86% | 19.64% |
| שיעור EBIT | 10.02% | 11.61% | 13.17% | 11.68% | 10.27% |
| שיעור EBITDA | 12.20% | 13.61% | 15.00% | 13.43% | 11.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.37% | 11.84% | 13.17% | 11.66% | 10.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.77% | 9.13% | 11.20% | 9.84% | 8.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.60% | 6.22% | 7.78% | 6.80% | 5.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.60% | 6.22% | 7.78% | 6.80% | 5.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.98% | 68.19% | 69.46% | 69.04% | 68.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.86% | 77.13% | 85.04% | 84.40% | 78.93% |
| תשואה על הנכסים | 1.61% | 2.32% | 2.82% | 2.61% | 2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.53% | 7.56% | 9.48% | 8.61% | 8.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.28% | 5.38% | 7.34% | 6.81% | 7.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.21% | 3.01% | 4.02% | 3.71% | 4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | 2.33% | 2.84% | 2.62% | 2.79% |
| תשואת רווחים | 14.32% | 13.50% | 20.62% | 18.63% | 21.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 57.38 | 395.81 | 6,615.65 | 6,984.32 | 52.86 |
| מחזור זכאים | 5.55 | 23.27 | 11.30 | 7.55 | 36.16 |
| מחזור מלאי | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.56 | 0.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.36 | 1.40 | 1.45 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.04 | 2.45 | 1.02 | 1.17 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 708.68 | 704.28 | 705.54 | 600.15 | 467.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.36 | 0.92 | 0.06 | 0.05 | 6.90 |
| ימי מלאי | 768.06 | 719.05 | 737.80 | 648.43 | 470.29 |
| ימי אשראי מספקים | 65.74 | 15.69 | 32.31 | 48.33 | 10.10 |
| מחזור תפעולי | 774.42 | 719.97 | 737.85 | 648.48 | 477.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -822.89 | -176.73 | -106.03 | 194.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1,085.17 | -363.10 | -172.92 | 79.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 262.28 | 186.38 | 66.88 | 114.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.32 | 2.05 | 1.63 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.41 | -0.72 | -0.88 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.14 | -0.95 | -1.59 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.03 | -0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.21 | -0.05 | -0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -61.21% | -26.31% | -13.55% | 7.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.98 | 7.40 | 4.85 | 5.37 | 4.63 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.46 | 0.38 | 0.36 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.56 | 0.46 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.63 | -3.80 | -7.38 | 12.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.15 | -7.81 | -12.03 | 5.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.47 | 0.25 | 0.50 | 2.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.56 | 0.46 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 13.82 | 12.61 | 9.19 | 9.47 | 8.60 |
| שווי חברה | 71.03B | 72.32B | 55.31B | 49.42B | 43.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.82 | 12.61 | 9.19 | 9.47 | 8.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.72 | 1.38 | 1.27 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.08 | -13.88 | -25.75 | 49.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.02 | -28.52 | -41.99 | 20.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,164.25 | 3,113.03 | 2,937.87 | 2,701.91 | 2,518.39 |
| הון עצמי למניה | 3,220.18 | 3,168.87 | 3,000.70 | 2,762.11 | 2,574.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,845.29 | 3,846.38 | 3,656.90 | 3,497.90 | 3,848.03 |
| רווח נקי למניה | 176.88 | 239.43 | 284.51 | 237.73 | 214.61 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.79 | 0.85 | 0.84 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.44 | -0.62 | -0.45 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY