WADAKOHSAN CORPORATION (8931) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.02B | -1.94B | -1.18B | 2.15B | 8.22B |
| רווח נקי | 2.62B | 3.12B | 2.64B | 2.38B | 2.34B |
| פחת והפחתות | 843.43M | 731.83M | 681.46M | 706.92M | 733.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.25B | -5.77B | -4.76B | -1.08B | 4.91B |
| יתרת לקוחות | -75.28M | 22.89M | 21.37M | 2.00M | 5.00M |
| מלאי | -4.44B | -8.25B | -9.91B | 7.05B | -1.02B |
| יתרת ספקים | -5.22B | 1.19B | 1.62B | -6.18B | 5.53B |
| הון חוזר אחר | -2.51B | 1.27B | 3.51B | -1.96B | 391.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -230.47M | -22.98M | 261.37M | 144.68M | 244.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.79B | -2.09B | -458.49M | -1.07B | 190.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.88B | -2.06B | -693.00M | -1.27B | -696.92M |
| רכישות, נטו | 121.75M | 100.00K | 0 | 11.12M | 932.15M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -128.02M | -5.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.37M | 9.99M | 104.65M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -81.41M | -40.79M | 129.86M | 322.45M | -39.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.27B | 3.90B | 7.47B | -6.64B | -3.12B |
| פירעון חוב | 8.14B | 4.76B | 8.07B | -6.15B | -2.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.19M | 99.92M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -303.57M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -870.80M | -664.56M | -599.29M | -488.54M | -587.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.62B | 14.83B | 14.97B | 9.14B | 14.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.32B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.22B | -137.41M | 5.83B | -5.55B | 5.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.83B | 14.97B | 9.14B | 14.69B | 9.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.62B | 14.83B | 14.97B | 9.14B | 14.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.89B | -3.98B | -1.92B | 881.56M | 7.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.02B | -1.94B | -1.18B | 2.15B | 8.22B |
| הוצאות הוניות | -2.87B | -2.05B | -742.39M | -1.27B | -696.92M |
הנתונים מוצגים ב-JPY