דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Aoyama Zaisan Networks Co., Ltd. (8929) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת903.00M6.66B2.49B2.22B2.39B
רווח נקי2.75B2.43B2.06B1.69B1.48B
פחת והפחתות493.00M223.00M293.00M306.00M311.11M
מס הכנסה נדחה0000-311.68M
תגמול מבוסס מניות04.00M17.00M21.00M7.00M
שינוי בהון החוזר-2.19B4.36B-127.00M-280.00M494.72M
יתרת לקוחות-338.00M509.00M-232.00M-114.00M-43.31M
מלאי-2.97B3.25B95.00M-1.65B196.39M
יתרת ספקים-82.00M-27.00M16.00M102.00M49.93M
הון חוזר אחר1.20B632.00M-6.00M1.39B291.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן-153.00M-352.00M242.00M478.00M406.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה901.00M-2.66B212.00M-1.24B-621.04M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-134.00M-65.00M-45.00M-126.00M-219.04M
רכישות, נטו0-2.07B021.00M10.00M
רכישת השקעות-1.67B-977.00M0-1.24B-790.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.70B460.00M290.00M115.00M402.92M
פעילויות השקעה אחרות6.00M-9.00M-33.00M-3.00M-24.42M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-888.00M-5.77B-858.00M862.00M-384.74M
פירעון חוב242.00M-2.65B38.00M1.55B418.49M
הנפקת מניות רגילות17.00M72.00M044.00M29.06M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-2.10B00-167.95M
דיבידנדים ששולמו-1.15B-1.07B-896.00M-726.00M-664.34M
פעילויות מימון אחרות1.00M-20.00M0-1.00M-28.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.10B12.93B14.69B12.80B10.86B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים249.00M6.00M50.00M93.53M54.06M
שינוי נטו במזומנים1.17B-1.76B1.89B1.94B1.44B
מזומנים בתחילת התקופה12.93B14.69B12.80B10.86B9.42B
מזומנים בסוף התקופה14.10B12.93B14.69B12.80B10.86B
תזרים מזומנים חופשי854.00M6.61B2.46B2.10B2.23B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת903.00M6.66B2.49B2.22B2.39B
הוצאות הוניות-49.00M-48.00M-30.00M-115.00M-162.61M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Aoyama Zaisan Networks Co., Ltd. - תזרים מזומנים