Aoyama Zaisan Networks Co., Ltd. (8929) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.65 | 6.38 | 7.02 | 3.22 | 3.00 |
| יחס מהיר | 2.65 | 4.59 | 6.47 | 2.91 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 2.51 | 6.04 | 5.96 | 2.69 | 2.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 3.03 | 0.46 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.39 | 3.03 | 1.04 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.90B | 332.00M | 2.84B | 3.67B | 1.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.53 | 0.61 | 0.86 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.25 | 2.28 | 2.46 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 1.37 | 1.20 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.82 | 27.96 | 45.55 | 42.42 | 32.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.16 | 0.13 | 0.32 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 418.43 | 265.02 | 249.05 | 339.14 | 338.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -1.80 | -1.92 | -1.83 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.30% | 18.85% | 14.77% | 17.61% | 15.86% |
| שיעור EBIT | 11.10% | 9.32% | 7.63% | 9.05% | 7.32% |
| שיעור EBITDA | 12.42% | 10.50% | 8.12% | 9.86% | 8.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.86% | 9.24% | 7.69% | 9.05% | 7.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.70% | 8.99% | 7.46% | 8.68% | 6.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.15% | 6.58% | 5.32% | 5.71% | 4.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.16% | 6.62% | 5.32% | 5.75% | 4.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.21% | 73.22% | 71.33% | 65.79% | 68.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.46% | 97.33% | 97.06% | 95.96% | 94.22% |
| תשואה על הנכסים | 8.55% | 10.47% | 10.84% | 8.78% | 7.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.51% | 23.54% | 24.77% | 21.60% | 20.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.28% | 16.12% | 17.36% | 18.11% | 15.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.69% | 10.81% | 11.16% | 10.59% | 9.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.67% | 12.14% | 12.60% | 8.89% | 7.94% |
| תשואת רווחים | 8.72% | 7.26% | 5.25% | 8.18% | 6.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.35 | 52.49 | 95.84 | 40.06 | 52.56 |
| מחזור זכאים | 68.93 | 114.55 | 102.86 | 96.56 | 103.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.13 | 32.03 | 17.61 | 17.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 90.87 | 127.78 | 139.08 | 14.47 | 13.67 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.59 | 2.04 | 1.54 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.41 | 3.24 | 3.21 | 3.22 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.75 | 48.65 | 11.66 | 26.06 | 24.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.04 | 6.95 | 3.81 | 9.11 | 6.94 |
| ימי מלאי | 0 | 44.88 | 11.40 | 20.73 | 21.31 |
| ימי אשראי מספקים | 5.30 | 3.19 | 3.55 | 3.78 | 3.51 |
| מחזור תפעולי | 10.04 | 51.83 | 15.21 | 29.84 | 28.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 37.69 | 274.38 | 102.30 | 91.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 35.64 | 272.40 | 100.45 | 86.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.05 | 1.98 | 1.85 | 5.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.75 | 5.95 | 2.64 | 2.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 18.43 | 138.79 | 55.29 | 17.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 1.12 | 0.30 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.25% | 14.29% | 9.69% | 7.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.71 | 13.78 | 19.06 | 12.23 | 15.47 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.91 | 1.01 | 0.70 | 0.73 |
| מכפיל הון | 2.50 | 3.24 | 4.72 | 2.64 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.36 | 7.00 | 10.32 | 12.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 41.95 | 6.95 | 10.14 | 11.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.62 | 0.93 | 1.06 | 0.57 | 1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.50 | 3.24 | 4.72 | 2.64 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | 6.28 | 6.84 | 10.57 | 5.25 | 7.34 |
| שווי חברה | 24.59B | 29.99B | 39.17B | 18.70B | 21.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.12 | 6.84 | 10.57 | 5.25 | 7.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.72 | 0.86 | 0.52 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.12 | 5.92 | 7.65 | 10.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 33.22 | 5.88 | 7.51 | 9.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 368.68 | 337.68 | 276.11 | 382.14 | 325.80 |
| הון עצמי למניה | 515.59 | 487.51 | 403.66 | 392.47 | 341.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,347.81 | 1,743.92 | 1,878.81 | 1,484.25 | 1,481.36 |
| רווח נקי למניה | 109.87 | 114.77 | 100.00 | 84.78 | 69.80 |
| נטל מס | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.33 | 2.74 | 1.21 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY