Tosei (8923) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 1.87 | 5.49 | 6.69 | 6.11 |
| יחס מהיר | 2.15 | -4.29 | 1.26 | 1.83 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 1.59 | 1.43 | 1.01 | 1.61 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.16 | -0.43 | 0.23 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | -0.16 | -0.72 | 0.42 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -149.89B | -152.87B | 4.38B | -179.38M | -1.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 1.79 | 1.83 | 1.79 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.99 | 3.06 | 2.99 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 0.89 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.52 | 9.30 | 10.97 | 12.06 | 11.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 1.15 | 1.39 | 1.68 | 1.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,974.04 | 1,922.96 | 1,730.52 | 1,546.94 | 1,329.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.31 | 5.85 | 6.33 | 5.88 | 6.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.61% | 39.70% | 40.16% | 38.12% | 35.61% |
| שיעור EBIT | 23.38% | 24.32% | 23.25% | 20.97% | 19.58% |
| שיעור EBITDA | 24.72% | 26.09% | 25.19% | 22.97% | 20.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.64% | 23.58% | 23.28% | 20.46% | 19.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.72% | 21.79% | 21.13% | 19.27% | 17.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.07% | 15.58% | 14.58% | 13.23% | 12.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.10% | 15.63% | 14.60% | 13.23% | 12.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.92% | 71.52% | 69.02% | 68.63% | 67.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.49% | 92.39% | 90.77% | 94.19% | 94.37% |
| תשואה על הנכסים | 4.82% | 4.80% | 4.33% | 4.28% | 4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.29% | 14.35% | 13.24% | 12.81% | 11.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.49% | 7.98% | 7.90% | 7.36% | 7.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.28% | 5.21% | 5.03% | 4.75% | 4.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.85% | 4.82% | 4.35% | 4.31% | 4.11% |
| תשואת רווחים | 8.90% | 9.32% | 10.14% | 12.20% | 12.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.38 | 9.28 | 9.55 | 14.85 | 7.07 |
| מחזור זכאים | 8.12 | 5.79 | 5.71 | 8.05 | 8.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.03 | 2.87 | 2.56 | 2.41 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.93 | 1.05 | 0.56 | 0.63 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.41 | 1,065.29 | 1,063.81 | 857.20 | 767.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.57 | 39.31 | 38.22 | 24.57 | 51.64 |
| ימי מלאי | 0 | 1,089.04 | 1,089.48 | 877.97 | 761.40 |
| ימי אשראי מספקים | 44.98 | 63.06 | 63.90 | 45.35 | 45.39 |
| מחזור תפעולי | 43.57 | 1,128.35 | 1,127.70 | 902.54 | 813.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.34 | -44.98 | -154.01 | 59.83 | -2.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.32 | -46.65 | -156.02 | 55.15 | -3.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.02 | 1.66 | 2.01 | 4.68 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.04 | 1.01 | 0.92 | 1.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | -1.09 | -4.41 | 2.00 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.55 | -27.06 | -76.77 | 12.78 | -1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.02 | -0.09 | 0.04 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.05 | -0.18 | 0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.30% | -2.86% | -12.79% | 6.12% | -0.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.28 | 10.72 | 9.86 | 8.20 | 7.72 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 1.67 | 1.44 | 1.08 | 0.94 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.54 | 1.31 | 1.05 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 77.28 | -34.99 | -7.82 | 16.33 | -181.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.27 | -36.28 | -7.92 | 15.05 | -337.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.32 | 0.47 | 0.78 | 0.39 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.54 | 1.31 | 1.05 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 11.73 | 12.25 | 12.03 | 10.60 | 10.74 |
| שווי חברה | 318.78B | 302.67B | 249.17B | 193.51B | 159.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.69 | 12.25 | 12.03 | 10.60 | 10.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.89 | 3.20 | 3.03 | 2.44 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 140.62 | -66.92 | -16.49 | 36.69 | -436.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.41 | -69.40 | -16.70 | 33.82 | -809.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,141.23 | 1,045.27 | 922.28 | 844.69 | 745.91 |
| הון עצמי למניה | 1,157.04 | 1,060.34 | 934.19 | 857.95 | 762.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,135.01 | 976.63 | 848.42 | 830.76 | 748.75 |
| רווח נקי למניה | 159.73 | 152.18 | 123.72 | 109.87 | 90.83 |
| נטל מס | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | -0.30 | -1.24 | 0.54 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY