ניתוח באמצעות AI של Tosei (8923)
Tosei (8923)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,762.00(▼3.50% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 07.10.2026
הציון נתמך בעיקר ברווחיות ותשואות יציבות, אך מוגבל בשל סיכון הנובע ממאזן ממונף ומיצירת תזרים מזומנים תנודתית מבחינה היסטורית. האינדיקטורים הטכניים חלשים כעת, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, בעוד שהתמחור ותשואת הדיבידנד מספקים קיזוז משמעותי.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Tosei (8923)
- שווי שוק
- ¥164.55B
- תשואת דיבידנד
- 2.86%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 239.77K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.8
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- 14.06%
- צמיחת רווח למניה
- 4.88%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 875
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Diversified
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טוסיי מציגה רווחיות חזקה ועקבית למדי, עם שיעורי רווחיות בריאים ותשואה יציבה על ההון, התומכים בפרופיל דוח רווח והפסד שהוא מעל הממוצע. מנגד, קיימים מאזן ממונף ויצירת תזרים מזומנים תנודתית מאוד, ככל הנראה בשל תנודות בפרויקטים ובהון החוזר, המאפיינות את תחום הנדל"ן. בסך הכול, הדוחות הכספיים נראים רווחיים מבחינה בסיסית, אך רגישים יותר לסיכוני מחזוריות ולעיתוי נזילות לעומת עסק טיפוסי עם מינוף נמוך ותזרים מזומנים יציב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1878
3288
88508923
8803
3475מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026