Tosei (8923) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.36B | -14.92B | 4.13B | -1.51B | -192.53M |
| רווח נקי | 14.75B | 11.99B | 10.51B | 8.61B | 6.72B |
| פחת והפחתות | 1.68B | 1.60B | 1.59B | 1.59B | 1.49B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.19M |
| שינוי בהון החוזר | -20.07B | -28.33B | -8.03B | -10.50B | -9.56B |
| יתרת לקוחות | 658.45M | -2.35B | 5.07B | -5.54B | -1.52B |
| מלאי | -23.14B | -29.31B | -14.50B | -6.37B | -7.12B |
| יתרת ספקים | 1.89B | 2.88B | 1.32B | 1.31B | -1.16B |
| הון חוזר אחר | 517.51M | 442.13M | 77.01M | 98.19M | 231.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -720.08M | -167.55M | 61.66M | -1.20B | 1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.82B | -5.52B | -15.83B | -9.08B | -15.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -193.61M | -228.12M | -447.88M | -168.32M | -1.01B |
| רכישות, נטו | -338.62M | 144.00M | -12.80B | -2.76B | -1.61B |
| רכישת השקעות | -926.89M | -4.81B | -1.37B | -6.09B | -12.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 295.65M | 402.38M | 8.48M | 364.68M | 157.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.66B | -1.03B | -1.22B | -418.39M | -627.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.90B | 16.12B | 19.13B | 8.79B | 12.16B |
| פירעון חוב | 17.11B | 19.80B | 20.34B | 11.67B | 13.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 57.33M | 84.60M | 1.74B | 251.70M | 44.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -310.00K | -113.91M | -885.97M | -500.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.83B | -3.19B | -2.41B | -1.81B | -896.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -434.12M | -573.90M | -431.50M | -432.16M | -257.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.60B | 34.87B | 39.20B | 31.77B | 33.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.78M | 915.00K | 5.46M | 7.32M | 1.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.73B | -4.32B | 7.43B | -1.79B | -3.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.87B | 39.20B | 31.77B | 33.56B | 37.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.60B | 34.87B | 39.20B | 31.77B | 33.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.52B | -15.11B | 3.72B | -1.59B | -1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.36B | -14.92B | 4.13B | -1.51B | -192.53M |
| הוצאות הוניות | -161.17M | -194.35M | -407.93M | -89.10M | -974.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY