Tosho Co., Ltd. (8920) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.29 | 3.03 | 1.55 | 3.00 | 3.78 |
| יחס מהיר | 3.28 | 3.02 | 1.55 | 2.01 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 3.05 | 2.79 | 1.47 | 1.84 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.22 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.06 | 1.07 | 1.21 | -1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.27 | 1.59 | 2.41 | -2.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.50B | -4.36B | -8.08B | -6.82B | -8.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.48 | 0.59 | 0.72 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.34 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.91 | 2.01 | 2.11 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 2.76 | 2.80 | 0.68 | 0.44 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.14 | 44.11 | 38.83 | 28.54 | 21.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.48 | 0.80 | 0.81 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 482.90 | 485.64 | 561.56 | 665.89 | 871.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.28 | 0.02 | 2.05 | 2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.67% | 33.27% | 21.82% | 18.69% | 21.19% |
| שיעור EBIT | 27.30% | 27.08% | 16.52% | 4.02% | 13.26% |
| שיעור EBITDA | 35.83% | 35.28% | 23.65% | 13.89% | 25.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.30% | 27.08% | 16.52% | 12.80% | 13.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.29% | 27.32% | 11.60% | 3.57% | 12.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.74% | 12.86% | 3.45% | -7.21% | 3.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.05% | 18.24% | 6.84% | -3.65% | 7.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.67% | 47.07% | 29.72% | -201.79% | 30.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.96% | 100.89% | 70.21% | 27.91% | 90.54% |
| תשואה על הנכסים | 4.86% | 4.93% | 1.69% | -3.00% | 1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.09% | 9.39% | 3.39% | -6.34% | 2.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.44% | 11.57% | 10.09% | 6.07% | 4.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.29% | 7.40% | 5.07% | -5.77% | 2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.86% | 4.93% | 1.69% | -3.01% | 1.03% |
| תשואת רווחים | 14.07% | 11.44% | 5.33% | -8.02% | 1.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.22 | 27.34 | 42.89 | 26.32 | 24.25 |
| מחזור זכאים | 16,349.99 | 69,490.78 | 17,884.10 | 4,981.58 | 23,711.87 |
| מחזור מלאי | 384.81 | 401.82 | 693.92 | 2.80 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.60 | 0.77 | 0.74 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.49 | 0.42 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.82 | 2.40 | 2.74 | 1.45 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.01 | 14.26 | 9.02 | 144.04 | 320.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.08 | 13.35 | 8.51 | 13.87 | 15.05 |
| ימי מלאי | 0.95 | 0.91 | 0.53 | 130.25 | 305.36 |
| ימי אשראי מספקים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
| מחזור תפעולי | 13.03 | 14.26 | 9.04 | 144.12 | 320.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 211.66 | 402.69 | 284.55 | -324.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 138.63 | 168.97 | 191.67 | -371.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 73.03 | 233.72 | 92.88 | 47.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.42 | 0.67 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.61 | 1.69 | 2.94 | -6.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.90 | 1.72 | 3.06 | -6.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.72 | 0.43 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.29 | 0.43 | 0.35 | -0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.68% | 28.11% | 26.40% | -32.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.22 | 8.74 | 18.75 | -12.47 | 51.41 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.12 | 0.65 | 0.90 | 1.96 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.82 | 0.64 | 0.79 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.99 | 3.56 | 3.79 | -3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.93 | 1.49 | 2.55 | -3.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.04 | -0.12 | 0.03 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.82 | 0.64 | 0.79 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 2.23 | 2.90 | 2.75 | 8.52 | 10.44 |
| שווי חברה | 21.83B | 28.27B | 23.17B | 36.60B | 60.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.27 | 2.90 | 2.75 | 8.52 | 10.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 1.02 | 0.65 | 1.18 | 2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.46 | 3.58 | 4.99 | -4.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.58 | 1.50 | 3.36 | -4.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,266.44 | 1,207.94 | 1,101.45 | 1,050.19 | 1,085.22 |
| הון עצמי למניה | 1,059.52 | 1,012.30 | 946.18 | 918.27 | 980.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.41 | 2.02 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 754.64 | 739.38 | 929.87 | 807.39 | 587.55 |
| רווח נקי למניה | 96.12 | 95.08 | 32.06 | -58.21 | 22.39 |
| נטל מס | 0.47 | 0.47 | 0.30 | -2.02 | 0.30 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.70 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.23 | 12.56 | -4.89 | -4.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY