Tosho Co., Ltd. (8920) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90B | 15.43B | 10.90B | -12.45B | 13.16B |
| רווח נקי | 3.55B | 1.23B | -2.23B | 857.70M | 2.42B |
| פחת והפחתות | 2.26B | 2.54B | 3.05B | 2.79B | 2.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 225.32M | 8.92B | 5.35B | -16.11B | 6.33B |
| יתרת לקוחות | -178.94M | 313.96M | -247.25M | -436.00M | -98.90M |
| מלאי | 715.71M | 9.16B | 5.15B | -15.20B | 4.32B |
| יתרת ספקים | -1.29M | -3.49M | 4.30M | 344.00K | 219.00K |
| הון חוזר אחר | -310.16M | -557.89M | 445.16M | -470.66M | 2.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.86B | 2.74B | 4.73B | 10.63M | 1.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.33B | -6.72B | -3.38B | -2.54B | -2.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.73B | -8.95B | -3.56B | -1.80B | -1.78B |
| רכישות, נטו | 180.20M | -34.39M | 115.70M | 189.88M | 200.00M |
| רכישת השקעות | -1.28B | -197.13M | -187.18M | -182.18M | -2.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.81B | 1.90B | 180.00M | 0 | 1.17B |
| פעילויות השקעה אחרות | -311.82M | 567.96M | 70.51M | -748.16M | 8.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.55B | -4.27B | -7.93B | 4.91B | -5.21B |
| פירעון חוב | -3.40B | -4.01B | -7.70B | 5.17B | -5.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.71B | 0 | -192.00K | 0 | -148.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -302.43M | -152.89M | -153.16M | -229.72M | -114.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -133.89M | -107.14M | -80.33M | -26.78M | -6.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.70B | 19.01B | 14.56B | 14.97B | 25.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 686.25M | 1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.70B | 4.44B | -408.27M | -10.08B | 5.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.01B | 14.56B | 14.97B | 25.05B | 19.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.70B | 19.01B | 14.56B | 14.97B | 25.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.17B | 6.47B | 7.34B | -14.25B | 11.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90B | 15.43B | 10.90B | -12.45B | 13.16B |
| הוצאות הוניות | -2.73B | -8.95B | -3.56B | -1.80B | -1.78B |
הנתונים מוצגים ב-JPY