First Juken Co., Ltd. (8917) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.34 | 3.45 | 3.37 | 3.58 | 3.28 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.76 | 1.62 | 1.72 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.66 | 1.52 | 1.68 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.45 | 0.23 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.34 | 0.77 | 0.45 | -0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.46B | 26.77B | 25.99B | 26.66B | 26.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.39 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.38 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.34 | 13.42 | 24.22 | 29.11 | 36.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.50 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,007.01 | 1,039.91 | 963.26 | 549.72 | 607.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.96 | -2.80 | -3.48 | -3.80 | -3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.59% | 16.38% | 14.65% | 14.79% | 17.32% |
| שיעור EBIT | 6.77% | 5.81% | 5.08% | 6.35% | 8.11% |
| שיעור EBITDA | 7.77% | 6.68% | 5.77% | 6.92% | 8.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.77% | 5.81% | 5.08% | 6.28% | 8.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.40% | 5.33% | 9.09% | 6.14% | 7.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.97% | 3.35% | 6.94% | 4.04% | 5.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.24% | 3.52% | 7.26% | 4.17% | 5.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.09% | 62.75% | 76.32% | 65.82% | 64.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.46% | 91.85% | 178.92% | 97.72% | 98.01% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 2.32% | 4.08% | 3.33% | 3.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.86% | 3.52% | 6.28% | 4.63% | 5.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.58% | 5.15% | 3.83% | 6.58% | 8.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.14% | 2.89% | 2.63% | 3.94% | 4.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.59% | 2.33% | 4.10% | 3.35% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 10.55% | 9.26% | 17.34% | 11.52% | 14.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.41 | 62.53 | 46.65 | 266.90 | 0 |
| מחזור זכאים | 9.89 | 10.28 | 7.78 | 11.74 | 6.32 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 1.57 | 1.30 | 1.77 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 3.07 | 2.54 | 3.80 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.69 | 0.59 | 0.82 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.32 | 1.18 | 1.49 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 225.28 | 202.47 | 242.61 | 176.41 | 185.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.54 | 5.84 | 7.82 | 1.37 | 0 |
| ימי מלאי | 254.64 | 232.14 | 281.71 | 206.12 | 243.14 |
| ימי אשראי מספקים | 36.90 | 35.51 | 46.93 | 31.08 | 57.79 |
| מחזור תפעולי | 262.18 | 237.98 | 289.54 | 207.49 | 243.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 209.63 | 209.89 | 434.28 | 183.32 | -386.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.93 | 125.98 | 324.46 | 86.49 | -441.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 191.70 | 83.91 | 109.82 | 96.83 | 54.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.60 | 0.75 | 0.47 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 1.65 | 2.84 | 1.31 | -3.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 2.50 | 3.95 | 1.89 | -7.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.20 | 0.45 | 0.34 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.06 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.66% | 11.31% | 31.32% | 7.91% | -42.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.47 | 10.80 | 5.77 | 8.68 | 7.06 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 60.24 | 8.84 | 3.19 | 12.65 | -2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 5.31 | 2.39 | 5.97 | -2.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.25 | 0.14 | -0.60 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 2.88 | 2.61 | 3.45 | 1.26 | 1.05 |
| שווי חברה | 8.94B | 7.47B | 7.16B | 3.79B | 3.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.88 | 2.61 | 3.45 | 1.26 | 1.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.09 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.85 | 4.26 | 1.59 | 3.15 | -0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 | 2.56 | 1.19 | 1.49 | -0.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,056.87 | 3,004.73 | 2,963.61 | 2,785.80 | 2,697.87 |
| הון עצמי למניה | 2,978.05 | 2,929.98 | 2,860.39 | 2,723.23 | 2,638.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.20 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,870.98 | 3,082.93 | 2,589.33 | 3,121.35 | 2,876.08 |
| רווח נקי למניה | 114.03 | 103.18 | 179.63 | 126.05 | 147.57 |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.76 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.92 | 1.79 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 2.03 | 2.42 | 0.96 | -1.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY