First Juken Co., Ltd. (8917) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92B | 6.04B | 2.55B | -5.37B | 6.82B |
| רווח נקי | 1.44B | 2.50B | 1.75B | 2.05B | 2.29B |
| פחת והפחתות | 376.03M | 247.84M | 244.86M | 247.87M | 239.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.73M | 10.17M | 11.08M | 12.53M |
| שינוי בהון החוזר | 1.06B | 4.68B | 575.11M | -7.51B | 3.96B |
| יתרת לקוחות | 102.90M | 0 | 0 | -731.00M | -679.92M |
| מלאי | 1.51B | 5.81B | 1.11B | -7.88B | 3.38B |
| יתרת ספקים | -50.69M | -1.36B | -817.78M | 731.00M | 679.92M |
| הון חוזר אחר | -502.54M | 232.26M | 280.53M | -354.79M | -103.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.94M | -1.39B | -24.18M | -177.28M | 329.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16B | -1.37B | -1.33B | -728.64M | -687.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18B | -1.53B | -1.35B | -756.01M | -792.09M |
| רכישות, נטו | 4.32M | 198.55M | -6.00M | 26.94M | 66.51M |
| רכישת השקעות | 0 | -30.00M | 0 | 0 | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 20.03M | 0 | 69.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.10M | -2.62M | -1.45M | 433.00K | 37.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.49M | -3.14B | -1.41B | -175.55M | -194.91M |
| פירעון חוב | 977.87M | -2.53B | -811.27M | 429.16M | 404.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.00K | 3.84M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -74.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -598.08M | -597.33M | -596.91M | -597.44M | -597.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -374.24M | -11.29M | -4.00M | -7.27M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.24B | 18.93B | 17.40B | 17.59B | 23.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.55B | -2.00K | 0 | -1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.31B | 1.53B | -197.74M | -6.28B | 5.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.93B | 17.40B | 17.59B | 23.87B | 17.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.24B | 18.93B | 17.40B | 17.59B | 23.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.75B | 4.51B | 1.21B | -6.13B | 6.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92B | 6.04B | 2.55B | -5.37B | 6.82B |
| הוצאות הוניות | -1.17B | -1.53B | -1.34B | -754.38M | -787.62M |
הנתונים מוצגים ב-JPY