Arealink Co (8914) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22B | 5.32B | 3.53B | 1.61B | 5.74B |
| רווח נקי | 3.70B | 4.57B | 2.82B | 3.86B | 4.52B |
| פחת והפחתות | 1.81B | 1.42B | 1.14B | 987.26M | 879.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -562.41M | 609.88M | -242.86M | -2.01B | 617.67M |
| יתרת לקוחות | -38.58M | -30.10M | -4.86M | -6.97M | 569.96M |
| מלאי | -877.16M | 637.70M | -150.48M | -1.80B | 1.48B |
| יתרת ספקים | 37.70M | 17.94M | 18.07M | -15.44M | 3.63M |
| הון חוזר אחר | 315.63M | -15.66M | -105.59M | -188.12M | -1.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 268.35M | -1.28B | -189.58M | -1.24B | -274.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.77B | -8.16B | -4.67B | -2.26B | -1.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.06B | -6.69B | -4.83B | -2.24B | -1.84B |
| רכישות, נטו | 0 | -1.15B | 3.07M | 180.00K | 205.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 1.00K | -180.00K | 208.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 134.98M | 191.39M | 150.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 289.62M | -319.64M | 24.09M | -214.31M | 9.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.01B | 3.02B | 1.82B | 1.49B | -825.32M |
| פירעון חוב | 4.90B | 4.38B | 2.97B | 2.37B | -433.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -519.00K | -471.00K | -1.39M | -820.00K | -1.14M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.27B | -1.47B | -873.58M | -595.04M | -391.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 379.65M | 108.79M | -280.21M | -283.32M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.67B | 15.21B | 15.00B | 14.30B | 13.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 772.00K | 33.64M | 14.22M | 20.49M | 11.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.46B | 214.92M | 696.12M | 859.02M | 3.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.21B | 15.00B | 14.30B | 13.44B | 9.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.67B | 15.21B | 15.00B | 14.30B | 13.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.70B | -1.50B | -1.30B | -630.65M | 3.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22B | 5.32B | 3.53B | 1.61B | 5.74B |
| הוצאות הוניות | -7.92B | -6.82B | -4.83B | -2.24B | -1.84B |
הנתונים מוצגים ב-JPY