ניתוח באמצעות AI של Arealink Co (8914)
Arealink Co (8914)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥902.00(▲20.91% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- פתיחת סיקור
- תאריך:
- 22.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות תפעוליים חזקים וצמיחה בהכנסות, הנתמכים על ידי תמחור סביר ותשואת דיבידנד. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך ועלייה במינוף, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת ירידה ברורה ועל מומנטום חלש.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Arealink Co (8914)
- שווי שוק
- ¥40.06B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 96.44K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.0
- בטא (שנתי)
- 0.40
- צמיחת הכנסות
- 8.82%
- צמיחת רווח למניה
- 3.96%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 81
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ארילינק מציגה פרופיל רווחים חיובי, עם צמיחה מואצת בהכנסות ורווחיות תפעולית איתנה, הנתמכות בתשואה על ההון העצמי ברמה טובה באופן עקבי. מנגד, המאזן נעשה ממונף יותר, ופרופיל תזרים המזומנים כולל תזרים מזומנים חופשי שלילי במשך כמה שנים רצופות למרות תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת — מאפיין אופייני ליזמית מתרחבת, אך כזה שמעלה את סיכון המימון ואת הסיכון המחזורי. באופן כללי, הנתונים הבסיסיים נראים חזקים מבחינת הרווחים, בעוד שעוצמת ההשקעה ההונית והעלייה במינוף הן נקודות המעקב העיקריות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
2982
34868914
3299
2975
3475מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוקטובר 2026