Area Quest Inc. (8912) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.15 | 0.61 | 0.91 | 0.99 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.15 | 0.61 | 0.91 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 1.62 | 0.41 | 0.66 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.23 | 0.29 | 0.06 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.31 | 1.04 | 0.26 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.01B | -2.01B | -1.95B | -1.83B | -1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.43 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.88 | 2.85 | 2.68 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.16 | 1.19 | 0.57 | 1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.58 | 14.60 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.61 | 31.29 | 38.47 | 40.51 | 29.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.27 | 0.48 | 0.27 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.35% | 23.35% | 29.08% | 27.45% | 28.98% |
| שיעור EBIT | 9.11% | 9.57% | 11.75% | 4.85% | 10.05% |
| שיעור EBITDA | 14.24% | 14.70% | 17.00% | 9.93% | 15.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.98% | 10.98% | 11.75% | 4.85% | 10.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.82% | 8.82% | 7.79% | 9.89% | 7.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.14% | 5.14% | 4.52% | 5.79% | 4.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.14% | 5.14% | 4.52% | 5.79% | 4.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.24% | 58.24% | 58.03% | 58.59% | 63.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.32% | 80.32% | 66.32% | 203.68% | 77.24% |
| תשואה על הנכסים | 3.36% | 3.36% | 2.83% | 3.10% | 3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.76% | 9.70% | 8.07% | 8.31% | 7.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.65% | 7.65% | 9.91% | 3.35% | 7.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.19% | 4.19% | 5.21% | 1.83% | 4.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.42% | 3.42% | 2.88% | 3.11% | 3.02% |
| תשואת רווחים | 5.72% | 5.31% | 4.30% | 5.21% | 6.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 50.43 | 50.43 | 55.02 | 26.83 | 21.08 |
| מחזור זכאים | 214.77 | 214.77 | 146.33 | 187.78 | 144.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.89 | 1.82 | 1.94 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.54 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.88 | -39.14 | -10.26 | -51.68 | 55.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.54 | 5.54 | 4.14 | 11.66 | 14.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.24 | 7.24 | 6.63 | 13.61 | 17.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| ימי אשראי מספקים | 1.70 | 1.70 | 2.49 | 1.94 | 2.53 |
| מחזור תפעולי | 7.24 | 7.24 | 6.63 | 13.61 | 17.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 18.11 | 18.49 | 3.60 | 10.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 16.63 | 8.71 | 2.59 | 10.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.47 | 9.77 | 1.01 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.47 | 0.72 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.06 | 1.44 | 1.14 | 4.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.31 | 1.89 | 3.55 | 23.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.48 | 0.09 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.87% | 5.38% | 1.74% | 10.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.94 | 18.84 | 23.24 | 19.19 | 16.55 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.97 | 1.05 | 1.11 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.83 | 1.88 | 1.59 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.20 | 18.59 | 57.52 | 9.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.45 | 8.76 | 41.34 | 9.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 1.14 | -2.26 | 0.67 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.83 | 1.88 | 1.59 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 6.61 | 6.86 | 6.67 | 11.45 | 5.92 |
| שווי חברה | 2.37B | 2.54B | 2.81B | 2.65B | 2.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.61 | 6.86 | 6.67 | 11.45 | 5.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.01 | 1.13 | 1.14 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.58 | 20.05 | 58.89 | 10.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.80 | 9.45 | 42.32 | 9.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 86.69 | 79.94 | 82.54 | 92.79 | 84.65 |
| הון עצמי למניה | 90.82 | 83.74 | 86.40 | 93.44 | 85.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 171.41 | 158.05 | 154.12 | 134.08 | 122.10 |
| רווח נקי למניה | 8.81 | 8.12 | 6.97 | 7.77 | 6.04 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.92 | 0.66 | 2.04 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.23 | 2.65 | 0.46 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY