Area Quest Inc. (8912) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 288.87M | 297.00M | 62.62M | 207.32M | 184.57M |
| רווח נקי | 129.57M | 112.00M | 134.92M | 114.76M | 103.00M |
| פחת והפחתות | 129.35M | 130.00M | 118.35M | 115.79M | 129.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.27M | 13.26M | -60.24M | -33.99M | -65.71M |
| יתרת לקוחות | -4.54M | 41.00M | 23.54M | -7.10M | -47.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.23M | 2.79M | -1.67M | 1.55M | 364.00K |
| הון חוזר אחר | -13.50M | -30.70M | -82.11M | -28.43M | -19.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.22M | 41.74M | -130.41M | 10.76M | 17.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 46.48M | -183.00M | 375.18M | 56.07M | -150.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.66M | -157.00M | -17.62M | -5.00M | -168.00M |
| רכישות, נטו | 10.75M | 0 | 0 | 1.80M | 681.00K |
| רכישת השקעות | -81.90M | 0 | -135.05M | -14.76M | -191.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.99M | 0 | 362.89M | 30.56M | 170.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 122.31M | -26.00M | 164.96M | 43.47M | 37.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -370.74M | -334.00M | -193.39M | -247.52M | -94.95M |
| פירעון חוב | -119.35M | -96.17M | 152.27M | -59.07M | 15.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.79M | -101.00M | -257.52M | -103.49M | -56.92M |
| דיבידנדים ששולמו | -47.66M | -49.00M | -37.43M | -39.62M | -40.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -102.95M | -87.83M | -50.72M | -45.33M | -12.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 378.93M | 421.41M | 642.08M | 397.66M | 381.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.08M | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -42.48M | -220.67M | 244.42M | 15.87M | -61.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 421.41M | 642.08M | 397.66M | 381.79M | 443.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 378.93M | 421.41M | 642.08M | 397.66M | 381.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 265.40M | 140.00M | 45.00M | 198.44M | 11.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 288.87M | 297.00M | 62.62M | 207.32M | 184.57M |
| הוצאות הוניות | -23.46M | -157.00M | -17.62M | -8.88M | -173.30M |
הנתונים מוצגים ב-JPY