REVOLUTION CO., LTD. (8894) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.66M | 1.05B | 610.00M | -712.35M | 149.36M |
| רווח נקי | -17.23B | 357.73M | -372.00M | 6.25M | 254.89M |
| פחת והפחתות | 928.21M | 17.38M | 6.76M | 37.37M | 37.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -287.22M | 515.10M | 948.00M | -430.84M | -123.20M |
| יתרת לקוחות | -367.79M | -69.75M | 18.00M | -6.85M | -189.00K |
| מלאי | -186.70M | 643.87M | 1.04B | -553.42M | -40.20M |
| יתרת ספקים | 57.37M | -1.29M | -22.57M | 10.24M | 1.03M |
| הון חוזר אחר | 209.90M | -59.02M | -87.38M | 119.19M | -83.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.79B | 160.32M | 27.43M | -325.12M | -19.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.75B | 1.46B | 87.07M | -43.93M | 102.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -231.66M | -17.62M | -29.17M | -11.77M | -15.61M |
| רכישות, נטו | -8.55B | 1.91B | 86.50M | 28.00K | 136.91M |
| רכישת השקעות | -58.58M | -229.30M | 0 | 0 | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 95.51M | 18.61M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.57M | -224.01M | 29.74M | -32.19M | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.02B | -39.26M | -1.07B | 1.21B | -3.47M |
| פירעון חוב | 8.24B | -359.97M | -1.07B | 1.21B | -3.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 82.21M | 296.80M | -1.18M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.88M | -2.66M | 0 | -2.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -247.91M | 26.58M | -1.00K | -1.00K | -324.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.78B | 3.29B | 817.76M | 1.19B | 729.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -511.02M | 2.47B | -369.06M | 457.65M | 248.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.29B | 817.76M | 1.19B | 729.17M | 480.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.78B | 3.29B | 817.76M | 1.19B | 729.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.68M | 1.03B | 585.00M | -724.11M | 133.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.66M | 1.05B | 610.19M | -712.35M | 149.36M |
| הוצאות הוניות | -142.98M | -17.95M | -25.00M | -11.77M | -15.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY