REVOLUTION CO., LTD. (8894) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 3.30 | 2.41 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 2.15 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 1.39 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.36 | 0.01 | -0.55 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 1.06 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.02 | 0.30 | 1.82 | -0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.60B | -9.66B | 1.26B | 1.23B | 1.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.07 | 0.20 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.21 | 9.98 | 0.20 | 0.31 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.91 | 0.16 | 0.24 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 49.74 | 39.96 | 2.80 | 1.51 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | -1.34 | 0.10 | -1.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.95 | -12.23 | 12.78 | -33.19 | -4.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.68 | 1.71 | 0.11 | 0.05 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 78.20 | 103.72 | 52.82 | 9.23 | 35.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.44 | -0.55 | 0.81 | 1.13 | 4.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.19% | 2.40% | 18.27% | 12.72% | 26.74% |
| שיעור EBIT | 7.35% | -49.49% | 6.90% | -15.07% | 1.08% |
| שיעור EBITDA | 7.69% | -46.81% | 7.21% | -14.79% | 2.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.99% | -12.10% | 5.99% | -17.27% | -3.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.61% | -50.48% | 6.43% | -15.59% | 0.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.49% | -49.85% | 5.32% | -15.51% | 0.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.07% | -50.42% | 5.32% | -15.51% | 0.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.85% | 98.74% | 82.75% | 99.47% | 48.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -264.00% | 417.34% | 107.32% | 90.25% | -9.00% |
| תשואה על הנכסים | -2.72% | -36.82% | 0.57% | -19.09% | 0.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -101.21% | -1,471.18% | 1.60% | -28.85% | 0.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.75% | -33.86% | 1.72% | -30.12% | -3.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.41% | -17.38% | 1.21% | -24.11% | -1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.73% | -36.95% | 0.84% | -19.09% | 0.08% |
| תשואת רווחים | -51.86% | -251.75% | 0.91% | -4.94% | 0.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 4.92 | 19.40 | 90.89 | 107.96 |
| מחזור זכאים | 819.78 | 576.71 | 2,108.03 | 374.04 | 52.68 |
| מחזור מלאי | 1.40 | 1.38 | 0.18 | 3.18 | 0.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.48 | 35.30 | 0 | 20.96 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.74 | 0.11 | 1.23 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 43.70 | 24.92 | 3.82 | 1.43 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 342.24 | 338.44 | 2,036.81 | 117.65 | 412.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.32 | 74.13 | 18.82 | 4.02 | 3.38 |
| ימי מלאי | 261.37 | 264.94 | 2,018.16 | 114.61 | 416.43 |
| ימי אשראי מספקים | 0.45 | 0.63 | 0.17 | 0.98 | 6.93 |
| מחזור תפעולי | 342.69 | 339.07 | 2,036.98 | 118.63 | 419.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.34 | 1.70 | 15.23 | 13.74 | -17.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.47 | 14.97 | 13.18 | -18.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 1.23 | 0.26 | 0.56 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.98 | 0.96 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.38 | 58.54 | 24.40 | -60.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 1.38 | 58.54 | 24.40 | -60.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.29 | 1.54 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.25 | -0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.28% | 0.80% | 3.17% | 7.75% | -12.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.68 | -0.40 | 110.00 | -20.25 | 1,845.73 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.20 | 5.85 | 3.14 | 2.76 |
| מכפיל הון | 2.61 | 5.84 | 1.76 | 5.84 | 3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.78 | 125.17 | 31.54 | 12.90 | -7.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.20 | 34.63 | 31.00 | 12.37 | -7.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.00 | -0.73 | 0.00 | -18.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 5.84 | 1.76 | 5.84 | 3.34 |
| מכפיל שווי חברה | 4.39 | -0.97 | 81.97 | -20.10 | 104.38 |
| שווי חברה | 11.09B | 15.76B | 32.89B | 7.14B | 5.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.39 | -0.97 | 81.97 | -20.10 | 104.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.46 | 5.91 | 2.97 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 202.79 | 288.15 | 31.85 | 12.21 | -8.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.10 | 79.72 | 31.30 | 11.71 | -8.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.87 | 11.61 | 39.20 | 29.10 | 41.72 |
| הון עצמי למניה | 5.75 | 10.10 | 267.67 | 29.10 | 41.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 222.63 | 297.98 | 80.68 | 54.15 | 50.65 |
| רווח נקי למניה | -7.78 | -148.53 | 4.29 | -8.40 | 0.08 |
| נטל מס | 1.34 | 0.99 | 0.83 | 0.99 | 0.49 |
| נטל ריבית | -0.36 | 1.02 | 0.93 | 1.03 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.01 | 2.94 | -1.64 | -114.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY