Riberesute Corporation (8887) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.52 | 5.16 | 7.49 | 5.55 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.64 | 3.67 | 4.70 | 3.49 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.52 | 3.31 | 4.46 | 3.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.14 | -0.11 | 0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | 0.23 | 0.68 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.12 | 0.43 | 1.34 | 2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.63B | -2.79B | 6.72B | 5.87B | 7.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.65 | 0.27 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.56 | 2.45 | 0.41 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.71 | 0.29 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.62 | 0.17 | 0.11 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.95 | 3.75 | 1.51 | 1.35 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.18 | -0.45 | 0.38 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.24 | 3.41 | 5.88 | 19.05 | 26.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.88 | 3.33 | 0.86 | 0.30 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,298.96 | 1,183.66 | 379.60 | 304.33 | 409.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.20 | 9.85 | 6.67 | -7.42 | -3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.81% | 19.73% | 17.05% | 20.19% | 25.10% |
| שיעור EBIT | 8.11% | 8.10% | -9.95% | 6.82% | 13.02% |
| שיעור EBITDA | 9.27% | 9.23% | -9.46% | 7.37% | 13.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.36% | 8.10% | 3.71% | 6.20% | 14.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.74% | 19.03% | -10.58% | 6.49% | 12.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.12% | 16.99% | -12.14% | 4.47% | 10.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.11% | 16.98% | -12.14% | 4.47% | 10.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.88% | 89.31% | 114.73% | 68.80% | 81.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.70% | 234.83% | -285.46% | 104.70% | 86.25% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | 9.48% | -3.93% | 1.40% | 4.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.71% | 35.60% | -5.95% | 1.89% | 6.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.30% | 6.23% | 1.40% | 2.13% | 7.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.19% | 4.34% | 1.28% | 1.39% | 5.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.70% | 9.53% | -3.93% | 1.40% | 4.44% |
| תשואת רווחים | 10.11% | 49.53% | -16.24% | 3.03% | 10.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 117.19 | 38.52 | 7.67 | 99.35 | 49.44 |
| מחזור זכאים | 24.44 | 65.77 | 17.39 | 18.43 | 25.58 |
| מחזור מלאי | 0.81 | 0.86 | 1.26 | 1.04 | 1.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.14 | 2.87 | 2.50 | 3.74 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.56 | 0.32 | 0.31 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.99 | 0.59 | 0.49 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 436.45 | 425.91 | 316.58 | 333.61 | 318.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.11 | 9.48 | 47.62 | 3.67 | 7.38 |
| ימי מלאי | 448.27 | 421.99 | 289.95 | 349.75 | 325.33 |
| ימי אשראי מספקים | 14.93 | 5.55 | 20.99 | 19.81 | 14.27 |
| מחזור תפעולי | 451.38 | 431.46 | 337.57 | 353.42 | 332.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -45.36 | 45.75 | 83.69 | 224.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -212.92 | 42.98 | 82.57 | 209.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 167.56 | 2.77 | 1.12 | 14.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 4.69 | 0.94 | 0.99 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.26 | 3.36 | 2.04 | 4.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.27 | 16.52 | 74.49 | 15.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.12 | 0.28 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | 0.10 | 0.19 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -62.44% | 12.79% | 12.43% | 31.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.62 | 2.02 | -6.16 | 33.04 | 9.30 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.34 | 0.75 | 1.48 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.72 | 0.37 | 0.62 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.60 | 7.82 | 8.04 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.52 | 7.34 | 7.93 | 2.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -0.00 | 0.02 | -0.46 | -1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.72 | 0.37 | 0.62 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 13.52 | 13.56 | -1.24 | 12.60 | 3.43 |
| שווי חברה | 50.21B | 49.25B | 636.41M | 4.43B | 3.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.51 | 13.56 | -1.24 | 12.60 | 3.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.25 | 0.12 | 0.93 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.85 | 1.23 | 5.06 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -27.44 | 1.15 | 4.99 | 1.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 488.61 | 466.80 | 917.34 | 1,062.33 | 1,080.60 |
| הון עצמי למניה | 496.20 | 474.40 | 917.56 | 1,062.61 | 1,080.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.11 | -0.15 | 0.31 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1,062.88 | 993.86 | 449.34 | 449.99 | 702.96 |
| רווח נקי למניה | 33.18 | 168.90 | -54.55 | 20.10 | 72.27 |
| נטל מס | 0.66 | 0.89 | 1.15 | 0.69 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.58 | 2.35 | 1.06 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.27 | -0.96 | 2.87 | 2.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY