Riberesute Corporation (8887) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80B | 551.78M | 886.26M | 2.40B | 1.33B |
| רווח נקי | 6.68B | -573.45M | 309.32M | 765.29M | 835.03M |
| פחת והפחתות | 445.00M | 26.87M | 24.50M | 30.75M | 30.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.90B | 409.91M | 1.27B | 1.77B | 489.23M |
| יתרת לקוחות | 337.00M | -520.90M | 79.99M | -62.62M | -10.20M |
| מלאי | -3.77B | 566.54M | 1.33B | 1.95B | 387.02M |
| יתרת ספקים | -224.00M | 0 | -11.61M | -120.73M | 102.86M |
| הון חוזר אחר | -242.00M | 364.27M | -127.39M | 5.17M | 9.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.03B | 688.46M | -713.95M | -168.57M | -27.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.27B | -658.85M | -1.60B | -522.59M | 715.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.63B | -33.39M | -11.90M | -158.12M | -59.40M |
| רכישות, נטו | -121.00M | 0 | 79.75M | 145.00K | 207.25M |
| רכישת השקעות | -1.51B | -1.81B | -3.03B | -1.56B | -1.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.00M | 1.40B | 1.33B | 1.17B | 1.17B |
| פעילויות השקעה אחרות | -142.00M | -208.46M | 36.56M | 27.38M | 607.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.65B | 1.86B | -1.44B | -2.31B | -486.82M |
| פירעון חוב | 9.39B | 1.39B | -1.02B | -1.88B | -60.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.00M | 599.96M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -250.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -239.00M | -130.88M | -422.68M | -422.92M | -424.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -298.00M | -1.14M | -1.00K | -1.00K | -1.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.15B | 6.70B | 4.95B | 7.10B | 7.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.86B | -2.62M | 3.99M | 1.99M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.45B | 1.75B | -2.15B | -431.24M | 1.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.70B | 4.95B | 7.10B | 7.53B | 5.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.15B | 6.70B | 4.95B | 7.10B | 7.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.43B | 518.39M | 874.37M | 2.24B | 1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80B | 551.78M | 886.26M | 2.40B | 1.33B |
| הוצאות הוניות | -6.63B | -33.39M | -11.90M | -157.72M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY