ESLEAD CORPORATION (8877) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.51 | 4.42 | 4.23 | 3.17 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.51 | 0.81 | 0.64 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.46 | 0.65 | 0.44 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.05 | -0.73 | -0.87 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.05 | -0.96 | -1.47 | -0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -177.61B | -167.99B | 59.95B | 54.15B | 48.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.51 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.18 | 2.09 | 1.92 | 1.30 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.56 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.49 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 3.29 | 3.09 | 2.53 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.36 | 0.28 | 0.37 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.45 | 7.89 | 14.60 | 22.42 | 25.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.44 | 1.80 | 2.19 | 1.59 | 1.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,535.26 | 11,221.85 | 9,194.87 | 5,648.09 | 4,065.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.08 | 7.91 | 7.26 | 5.78 | 3.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.57% | 24.51% | 25.13% | 25.35% | 22.69% |
| שיעור EBIT | 16.03% | 16.03% | 15.35% | 14.49% | 11.86% |
| שיעור EBITDA | 16.53% | 16.58% | 15.94% | 15.17% | 12.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.81% | 15.82% | 15.35% | 14.49% | 11.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.73% | 14.02% | 14.51% | 14.13% | 11.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.13% | 9.56% | 9.85% | 9.36% | 7.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.13% | 9.56% | 9.85% | 9.36% | 7.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.49% | 68.15% | 67.87% | 66.28% | 65.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.87% | 88.60% | 94.50% | 97.53% | 98.81% |
| תשואה על הנכסים | 4.45% | 4.16% | 4.11% | 4.45% | 4.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.72% | 13.70% | 12.70% | 11.24% | 10.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.70% | 8.01% | 8.14% | 8.81% | 9.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.12% | 4.69% | 4.58% | 5.00% | 5.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.45% | 4.16% | 4.11% | 4.46% | 4.54% |
| תשואת רווחים | 16.83% | 11.85% | 14.64% | 13.98% | 18.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.85 | 74.91 | 35.49 | 26.68 | 83.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 68.63 | 56.19 | 27.92 | 22.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.41 | 0.45 | 0.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.51 | 14.06 | 9.98 | 9.01 | 9.27 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.48 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.79 | 1.59 | 0.67 | 0.79 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.32 | -0.45 | 898.67 | 807.30 | 535.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.32 | 4.87 | 10.28 | 13.68 | 4.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 894.89 | 806.69 | 547.49 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 5.32 | 6.50 | 13.07 | 16.11 |
| מחזור תפעולי | 7.32 | 4.87 | 905.17 | 820.37 | 551.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -2,562.14 | -2,296.94 | -2,087.88 | -833.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2,582.40 | -2,352.32 | -2,126.06 | -1,157.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.26 | 55.38 | 38.18 | 324.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -11.38 | -9.97 | -14.10 | -2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -126.47 | -41.48 | -54.68 | -2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | -0.25 | -0.37 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.34 | -0.37 | -0.40 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -42.27% | -56.96% | -61.01% | -52.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.99 | 8.44 | 6.83 | 7.15 | 5.52 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.81 | 0.67 | 0.67 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.16 | 0.87 | 0.80 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.37 | -1.76 | -1.64 | -1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.38 | -1.80 | -1.67 | -2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.43 | 0.28 | 0.32 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.16 | 0.87 | 0.80 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 10.39 | 12.77 | 11.48 | 10.19 | 7.05 |
| שווי חברה | 243.52B | 247.67B | 173.36B | 124.16B | 69.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.36 | 12.77 | 11.48 | 10.19 | 7.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 2.12 | 1.83 | 1.55 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.22 | -4.78 | -3.78 | -3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.27 | -4.89 | -3.85 | -5.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,640.40 | 5,270.86 | 4,744.06 | 4,314.03 | 3,929.88 |
| הון עצמי למניה | 5,673.14 | 5,285.49 | 4,761.04 | 4,334.24 | 3,951.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 9,214.10 | 7,577.99 | 6,141.87 | 5,203.63 | 5,179.45 |
| רווח נקי למניה | 841.27 | 724.08 | 604.74 | 487.29 | 398.42 |
| נטל מס | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.54 | -3.80 | -4.28 | -1.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY