ESLEAD CORPORATION (8877) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.53B | -35.44B | -32.21B | -12.86B | -9.37B |
| רווח נקי | 11.17B | 9.33B | 7.52B | 9.37B | 8.58B |
| פחת והפחתות | 649.69M | 554.28M | 547.90M | 415.23M | 337.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.02B | -45.79B | -42.04B | -19.56B | -15.62B |
| יתרת לקוחות | 1.11B | 339.50M | -2.05B | 2.22B | -715.00M |
| מלאי | -54.08B | -41.81B | -39.79B | -20.87B | -10.89B |
| יתרת ספקים | 2.00B | -3.33B | 2.05B | -589.99M | -5.09B |
| הון חוזר אחר | -1.05B | -993.87M | -2.25B | -322.04M | 1.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 665.32M | 467.45M | 1.76B | -3.08B | -2.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.10B | -1.05B | -603.22M | -4.82B | -1.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -360.93M | -875.25M | -589.09M | -5.01B | -990.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.05B | -151.76M |
| רכישת השקעות | -871.86M | -679.76M | -529.43M | -447.18M | -532.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 484.66M | 524.60M | 519.74M | 639.44M | 627.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -347.72M | -16.70M | -4.45M | 2.04B | -12.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.40B | 51.34B | 22.51B | 16.71B | 6.41B |
| פירעון חוב | 29.90B | 54.16B | 24.33B | 17.77B | 7.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -475.00K | -766.00K | -600.00K | 0 | -340.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.16B | -2.70B | -1.70B | -925.76M | -616.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -336.07M | -120.90M | -125.99M | -134.69M | -122.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.40B | 30.57B | 15.72B | 26.03B | 27.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.06B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.17B | 14.85B | -10.31B | -972.24M | -4.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.57B | 15.72B | 26.03B | 27.00B | 31.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.40B | 30.57B | 15.72B | 26.03B | 27.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.84B | -36.30B | -32.80B | -17.87B | -10.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.53B | -35.44B | -32.21B | -12.86B | -9.37B |
| הוצאות הוניות | -312.57M | -854.49M | -589.09M | -5.01B | -990.39M |
הנתונים מוצגים ב-JPY