GOLDCREST Co (8871) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.97 | 9.97 | 591.23 | 4.03 | 11.16 |
| יחס מהיר | 9.97 | 9.97 | 591.23 | 1.89 | 5.36 |
| יחס מזומנים | 4.46 | 4.46 | 584.23 | 1.84 | 5.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.49 | -50.24 | 0.12 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.74 | -0.74 | -50.24 | 0.19 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.68B | 84.68B | -127.92B | 98.31B | 98.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.52 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 1.24 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.55 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.55 | 0.15 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 2.38 | 1.55 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.55 | 7.39 | 0.18 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.95 | 14.95 | 9.32 | 20.48 | 39.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.74 | 1.52 | 0.61 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,305.64 | 2,305.64 | 5,099.46 | 1,518.56 | 1,464.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.18 | 10.48 | -4.12 | -2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.72% | 48.72% | 48.85% | 47.54% | 58.44% |
| שיעור EBIT | 25.67% | 25.67% | 31.25% | 23.09% | 38.45% |
| שיעור EBITDA | 29.29% | 29.29% | 34.50% | 27.35% | 42.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.67% | 25.67% | 29.27% | 23.08% | 38.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.05% | 24.05% | 28.11% | 22.22% | 38.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.12% | 17.12% | 19.25% | 15.11% | 25.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.12% | 17.12% | 19.26% | 15.11% | 25.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.18% | 71.18% | 68.49% | 67.98% | 66.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.68% | 93.68% | 96.06% | 96.27% | 100.01% |
| תשואה על הנכסים | 2.25% | 2.25% | 1.81% | 1.84% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.75% | 3.75% | 4.31% | 2.86% | 5.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.66% | 3.66% | 2.76% | 3.55% | 6.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.47% | 2.47% | 1.89% | 2.10% | 3.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.25% | 2.25% | 1.81% | 1.84% | 3.72% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 4.86% | 5.29% | 4.59% | 12.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.71 | 36.71 | 43.49 | 36.32 | 48.94 |
| מחזור זכאים | 6.43 | 6.43 | 3.55 | 15.82 | 13.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.94 | 0.23 | 0.82 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.18 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.82 | -46.82 | -94.41 | 2,525.70 | 2,597.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.94 | 9.94 | 8.39 | 10.05 | 7.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 2,538.73 | 2,616.46 |
| ימי אשראי מספקים | 56.76 | 56.76 | 102.81 | 23.08 | 26.36 |
| מחזור תפעולי | 9.94 | 9.94 | 8.39 | 2,548.78 | 2,623.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -254.40 | -254.40 | -151.17 | 153.18 | -122.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -263.85 | -263.85 | -3,253.88 | 147.07 | -125.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.45 | 9.45 | 3,102.72 | 6.11 | 2.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 21.53 | 0.96 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.84 | -2.84 | -0.05 | 1.78 | -1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -26.93 | -26.93 | -0.05 | 25.08 | -44.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | -0.03 | 0.10 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.29 | -0.17 | 0.20 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.50% | -8.50% | -97.57% | 5.97% | -7.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.58 | 20.58 | 18.91 | 21.81 | 8.15 |
| מכפיל מכירות | 3.52 | 3.52 | 3.64 | 3.29 | 2.09 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.62 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.77 | -11.77 | -1.02 | 16.74 | -13.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.21 | -12.21 | -22.06 | 16.07 | -13.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 0.61 | 1.12 | -0.47 | -1.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.62 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 11.85 | 11.85 | 21.04 | 7.93 | 2.68 |
| שווי חברה | 101.68B | 101.68B | 220.94B | 53.84B | 31.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.85 | 11.85 | 21.04 | 7.93 | 2.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.47 | 3.47 | 7.26 | 2.17 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.60 | -11.60 | -2.04 | 11.01 | -7.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.03 | -12.03 | -43.98 | 10.57 | -7.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,023.34 | 4,023.34 | 4,090.17 | 3,951.12 | 3,880.59 |
| הון עצמי למניה | 4,024.99 | 4,024.99 | 4,091.52 | 3,953.25 | 3,889.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 881.42 | 881.42 | 916.05 | 747.40 | 818.54 |
| רווח נקי למניה | 150.86 | 150.86 | 176.38 | 112.90 | 209.64 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.69 | -1.69 | -0.86 | 1.36 | -0.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY