GOLDCREST Co (8871) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.46B | -5.02B | 5.09B | -4.11B | 18.35B |
| רווח נקי | 5.01B | 5.86B | 3.75B | 10.55B | 11.54B |
| פחת והפחתות | 1.06B | 988.00M | 1.06B | 1.16B | 1.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.64B | -11.55B | 161.00M | -10.88B | 7.36B |
| יתרת לקוחות | 653.00M | 97.00M | -889.00M | -236.00M | -83.00M |
| מלאי | -3.78B | -15.52B | -11.01B | 2.42B | -3.35B |
| יתרת ספקים | -6.55B | 2.05B | 8.06B | -10.82B | 8.71B |
| הון חוזר אחר | -3.96B | 1.83B | 4.00B | -2.25B | 2.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -894.00M | -329.00M | 120.00M | -4.94B | -1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.37B | -102.94B | -179.00M | 2.13B | -2.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -365.00M | -103.12B | -203.00M | -93.00M | -108.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 175.00M | 0 | 2.22B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.01B | 11.00M | 24.00M | -1.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.27B | 88.75B | -1.43B | -3.79B | -4.53B |
| פירעון חוב | 25.93B | 92.40B | 1.35B | -50.00M | -1.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -117.00M | -891.00M | -763.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.66B | -3.65B | -2.66B | -2.85B | -2.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.64B | 58.42B | 78.19B | 74.71B | 80.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 5.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -562.00M | -19.21B | 3.49B | -5.78B | 11.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.19B | 77.63B | 74.71B | 80.49B | 69.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.64B | 58.42B | 78.19B | 74.71B | 80.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.77B | -108.14B | 4.89B | -4.21B | 18.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.46B | -5.02B | 5.09B | -4.11B | 18.35B |
| הוצאות הוניות | -314.00M | -103.12B | -203.00M | -93.00M | -108.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY