ניתוח באמצעות AI של GOLDCREST Co (8871)
GOLDCREST Co (8871)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,377.00(▼0.09% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מאיכות פיננסית חלשה יותר, ובפרט מתזרים מזומנים תפעולי שלילי שחזר על עצמו, משריפת תזרים מזומנים חופשי גדולה מאוד ב-2026, ומעלייה חדה במינוף, למרות מרווחים טובים. התמחור הוא גורם חיובי יחסית, עם מכפיל רווח מתון ותשואה של כ-3%, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים ניטרליים ברובם, עם מומנטום מעט שלילי.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת GOLDCREST Co (8871)
- שווי שוק
- ¥99.15B
- תשואת דיבידנד
- 3%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 53.11K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.7
- בטא (שנתי)
- 0.42
- צמיחת הכנסות
- 10.56%
- צמיחת רווח למניה
- 44.81%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 199
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גולדקרסט מציגה רווחיות בסיסית יציבה בדוח רווח והפסד, אך הפרופיל הפיננסי הפך לבעל סיכון גבוה יותר באופן מהותי בעקבות זינוק במינוף בשנת 2026 ותזרים מזומנים חופשי שלילי מאוד. בסך הכול, איכות הרווח ויכולת החיזוי שלו נתונות ללחץ בשל הכנסות מחזוריות ומבוססות עסקאות, וכן תנודתיות בתזרים המזומנים, כך שמשמעת מאזנית ומימוש פרויקטים הם הנושאים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1847
1925
3293
3299
88978871מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026