RISE Inc. (8836) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 95.00 | 5.37 | 5.11 | 10.40 | 7.31 |
| יחס מהיר | 95.00 | 5.37 | 5.11 | 10.40 | 7.14 |
| יחס מזומנים | 94.50 | 5.36 | 4.76 | 10.07 | 7.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.61 | 0.31 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.60 | -0.20 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.40 | 1.81 | -0.56 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 112.00M | 312.00M | 318.00M | 664.00M | 577.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 28.50 | 9.50 | 1.06 | 0.82 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 34.00 | 7.50 | 1.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.10 | 0.45 | 0.80 | 1.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.01 | -3.28 | -5.12 | -13.08 | -14.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.39% | 75.75% | 83.81% | 83.38% | 83.19% |
| שיעור EBIT | 15.69% | 21.94% | 9.14% | 4.30% | 0.88% |
| שיעור EBITDA | 24.73% | 32.10% | 21.41% | 17.77% | 15.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.93% | 11.09% | 8.88% | 4.30% | 0.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.69% | 21.94% | 14.62% | 6.59% | 22.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.59% | 11.55% | 2.35% | -3.15% | 7.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.12% | 11.78% | 2.35% | -3.15% | 7.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.59% | 52.63% | 16.07% | -47.83% | 31.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 536.36% | 197.92% | 164.71% | 153.33% | 2,533.33% |
| תשואה על הנכסים | 1.42% | 2.70% | 0.49% | -0.48% | 1.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.31% | 2.94% | 0.55% | -0.54% | 1.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.74% | 2.72% | 1.97% | 0.68% | 0.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.29% | 1.45% | 0.31% | -0.32% | 0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.42% | 2.70% | 0.49% | -0.51% | 1.06% |
| תשואת רווחים | 0.91% | 1.74% | 0.28% | -0.60% | 1.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 376.00 | 433.00 | 383.00 | 349.00 | 339.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 105.00 | 0 | 58.00 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.11 | 0.62 | 0.43 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.97 | -2.63 | 0.95 | -5.25 | 135.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.97 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.47 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 3.48 | 0 | 6.29 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.97 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 135.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.56 | 0.60 | -0.19 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.56 | 0.58 | -0.21 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.97 | 1.11 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.13 | -9.00 | 12.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 29.00 | -9.00 | 12.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.40 | 1.38 | -0.24 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.15 | -0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.87% | 1.72% | -1.10% | 0.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 107.87 | 57.69 | 377.78 | -165.84 | 88.01 |
| מכפיל מכירות | 6.13 | 6.65 | 8.52 | 5.23 | 6.23 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.70 | 1.98 | 0.89 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 53.34 | 58.29 | -91.21 | 192.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 53.34 | 56.28 | -101.35 | 176.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.56 | 0.12 | -3.58 | -5.06 | -2.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.70 | 1.98 | 0.89 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 22.77 | 17.44 | 34.69 | 16.34 | 25.77 |
| שווי חברה | 2.12B | 2.42B | 2.84B | 1.01B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.77 | 17.44 | 34.69 | 16.34 | 25.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.63 | 5.60 | 7.43 | 2.90 | 3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.90 | 50.79 | -50.66 | 121.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 44.90 | 49.04 | -56.29 | 111.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.60 | 17.70 | 17.16 | 20.00 | 20.10 |
| הון עצמי למניה | 14.59 | 17.70 | 17.16 | 21.34 | 21.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 0.46 | 0.84 | 1.48 | 0.67 |
| הכנסות למניה | 3.92 | 4.51 | 3.99 | 3.63 | 3.53 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.52 | 0.09 | -0.11 | 0.25 |
| נטל מס | 0.36 | 0.53 | 0.16 | -0.48 | 0.32 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.53 | 25.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.73 | 0.71 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.08 | 6.44 | 1.64 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY