RISE Inc. (8836) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.00M | 58.00M | -18.00M | 12.00M | -30.00M |
| רווח נקי | 50.00M | 9.00M | -11.00M | 24.00M | -53.00M |
| פחת והפחתות | 44.00M | 47.00M | 47.00M | 49.00M | 55.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.00M | -8.00M | 5.00M | -31.00M | -33.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.00M | -1.00M | 0 | 0 | 1.00M |
| הון חוזר אחר | -5.00M | -7.00M | 4.00M | -31.00M | -34.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.00M | 10.00M | -59.00M | -30.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.00M | 8.00M | 58.00M | 146.00M | 35.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.00M | -2.00M | -1.00M | 0 |
| רכישות, נטו | 33.00M | 10.00M | 0 | 147.00M | 35.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.00M | 0 | 60.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.00M | -491.00M | -32.00M | -32.00M | -32.00M |
| פירעון חוב | -32.00M | -32.00M | -32.00M | -32.00M | -32.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -459.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 466.00M | 462.00M | 886.00M | 879.00M | 752.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00M | -1.00M | 1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.00M | -424.00M | 7.00M | 127.00M | -28.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 462.00M | 886.00M | 879.00M | 752.00M | 780.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 466.00M | 462.00M | 886.00M | 879.00M | 752.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.00M | 56.00M | -20.00M | 11.00M | -30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.00M | 58.00M | -18.00M | 12.00M | -30.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.00M | -2.00M | -1.00M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY