Taiheiyo Kouhatsu Incorporated (8835) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11B | 906.00M | 2.33B | 503.00M | 398.00M |
| רווח נקי | 342.00M | 382.00M | 1.09B | 627.00M | 567.00M |
| פחת והפחתות | 902.00M | 855.00M | 815.00M | 786.00M | 748.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -125.00M | -280.00M | 283.00M | -814.00M | -635.00M |
| יתרת לקוחות | -464.00M | 89.00M | -222.00M | 382.00M | -343.00M |
| מלאי | 2.35B | -2.50B | -811.00M | -124.00M | 130.00M |
| יתרת ספקים | -1.89B | 1.56B | 758.00M | -831.00M | 658.00M |
| הון חוזר אחר | -128.00M | 575.00M | 558.00M | -241.00M | -1.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.00M | -51.00M | 143.00M | -96.00M | -282.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -650.00M | -1.03B | -613.00M | -741.00M | -1.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -846.00M | -1.00B | -648.00M | -688.00M | -2.27B |
| רכישות, נטו | 5.00M | 7.00M | 659.00M | -1.00M | -4.00M |
| רכישת השקעות | -3.00M | -16.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 205.00M | 54.00M | 31.00M | 34.00M | 109.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.00M | -69.00M | -653.00M | -85.00M | 564.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -590.00M | 235.00M | -1.56B | -472.00M | 622.00M |
| פירעון חוב | -283.00M | 546.00M | -1.30B | -31.00M | 968.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -303.00M | -303.00M | -256.00M | -334.00M | -233.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -8.00M | -8.00M | -107.00M | -113.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.07B | 4.96B | 5.59B | 4.84B | 5.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 247.00M | -1.00M | 8.00M | -30.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 117.00M | 114.00M | 165.00M | -742.00M | -580.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.96B | 4.84B | 5.42B | 5.59B | 6.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.07B | 4.96B | 5.59B | 4.84B | 5.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 264.00M | -97.00M | 1.68B | -185.00M | -1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11B | 906.00M | 2.33B | 503.00M | 398.00M |
| הוצאות הוניות | -846.00M | -1.00B | -648.00M | -688.00M | -2.27B |
הנתונים מוצגים ב-JPY