Taiheiyo Kouhatsu Incorporated (8835) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 1.11 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.73 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.37 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.24 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.51B | -12.33B | -12.19B | -12.20B | -11.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.11 | 1.15 | 1.13 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 2.84 | 3.05 | 2.98 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 2.10 | 2.41 | 4.55 | 3.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.18 | 1.92 | 3.19 | 2.65 | 2.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,461.15 | 2,350.35 | 2,360.37 | 2,254.58 | 2,249.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.61 | 7.29 | 7.09 | 5.10 | 6.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.21% | 10.54% | 10.39% | 9.52% | 11.65% |
| שיעור EBIT | 1.75% | 2.00% | 2.22% | 2.76% | 2.96% |
| שיעור EBITDA | 3.85% | 4.10% | 4.25% | 4.35% | 4.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.80% | 2.00% | 2.04% | 2.75% | 2.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.17% | 1.44% | 1.37% | 2.14% | 2.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.58% | 0.80% | 0.91% | 1.36% | 1.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.59% | 0.79% | 0.92% | 1.40% | 1.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.60% | 55.43% | 66.09% | 63.61% | 64.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.77% | 72.16% | 67.37% | 77.65% | 80.12% |
| תשואה על הנכסים | 0.49% | 0.75% | 0.80% | 1.52% | 1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.57% | 2.13% | 2.44% | 4.53% | 3.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.72% | 2.99% | 2.97% | 4.72% | 4.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | 1.16% | 1.43% | 2.33% | 2.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.49% | 0.75% | 0.80% | 1.52% | 1.40% |
| תשואת רווחים | 4.22% | 3.82% | 7.04% | 11.05% | 10.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.16 | 8.99 | 9.35 | 10.31 | 9.97 |
| מחזור זכאים | 6.80 | 13.35 | 7.93 | 11.46 | 11.37 |
| מחזור מלאי | 4.51 | 5.96 | 4.30 | 7.51 | 5.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 1.76 | 1.74 | 2.13 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.94 | 0.88 | 1.12 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -228.14 | 226.47 | 82.18 | 30.74 | 36.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.17 | 74.49 | 77.99 | 52.17 | 67.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.99 | 40.60 | 39.05 | 35.39 | 36.59 |
| ימי מלאי | 80.85 | 61.24 | 84.96 | 48.62 | 63.04 |
| ימי אשראי מספקים | 53.67 | 27.35 | 46.02 | 31.84 | 32.11 |
| מחזור תפעולי | 131.84 | 101.84 | 124.01 | 84.02 | 99.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 142.69 | 116.46 | 299.77 | 64.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 33.94 | -12.47 | 216.47 | -23.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 108.75 | 128.93 | 83.30 | 88.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | -0.11 | 0.72 | -0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.97 | 0.69 | 2.58 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.31 | 0.90 | 3.60 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.95% | -1.79% | 26.82% | -2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.65 | 26.08 | 14.22 | 9.05 | 10.00 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.56 | 0.35 | 0.41 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.89 | -55.98 | 3.73 | -33.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.06 | 5.99 | 2.69 | 12.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -2.56 | -0.36 | 0.10 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.56 | 0.35 | 0.41 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 11.16 | 12.38 | 10.13 | 7.93 | 9.29 |
| שווי חברה | 18.50B | 21.75B | 18.12B | 17.62B | 18.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.17 | 12.38 | 10.13 | 7.93 | 9.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.51 | 0.43 | 0.35 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 82.38 | -186.78 | 10.46 | -100.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.59 | 20.00 | 7.55 | 36.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,073.46 | 2,115.23 | 2,060.73 | 2,017.41 | 2,073.20 |
| הון עצמי למניה | 2,024.10 | 2,066.26 | 2,013.30 | 1,968.69 | 2,028.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.45 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 5,528.15 | 5,502.05 | 5,408.73 | 6,557.93 | 5,283.78 |
| רווח נקי למניה | 32.01 | 43.96 | 49.10 | 89.21 | 80.47 |
| נטל מס | 0.50 | 0.55 | 0.66 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.72 | 0.62 | 0.78 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.25 | 2.37 | 2.14 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY