Advantage Risk Management Co., Ltd. (8769) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.43 | 1.28 | 1.29 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.43 | 1.28 | 1.29 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.73 | 0.60 | 0.65 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.41 | 0.31 | 0.46 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.59 | 0.58 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.84 | 4.30 | 5.96 | 5.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -646.28M | -561.31M | -1.43B | 290.94M | 314.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.34 | 0.50 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 1.96 | 2.30 | 1.64 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 6.33 | 6.52 | 4.46 | 5.39 | 5.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.33 | 52.29 | 101.29 | 402.12 | 580.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 91.74 | 95.34 | 122.91 | 20.76 | 10.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.18 | 0.13 | -0.77 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.95% | 65.68% | 68.82% | 70.49% | 71.74% |
| שיעור EBIT | 9.37% | 10.05% | 11.96% | 10.59% | 8.56% |
| שיעור EBITDA | 19.76% | 20.65% | 21.72% | 20.18% | 16.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.37% | 10.05% | 11.96% | 10.37% | 8.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.20% | 10.16% | 9.23% | 10.57% | 8.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.11% | 6.92% | 8.70% | 7.22% | 5.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.11% | 6.92% | 8.70% | 7.22% | 5.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.66% | 68.07% | 94.32% | 68.35% | 69.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.87% | 101.12% | 77.16% | 101.90% | 98.90% |
| תשואה על הנכסים | 7.96% | 8.00% | 8.19% | 7.72% | 6.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.91% | 15.68% | 18.80% | 12.70% | 10.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.02% | 16.53% | 16.49% | 16.74% | 14.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.71% | 10.81% | 14.61% | 10.89% | 9.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.48% | 14.07% | 13.84% | 12.92% | 10.24% |
| תשואת רווחים | 9.09% | 9.57% | 6.70% | 7.52% | 5.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.19 | 7.05 | 6.10 | 6.52 | 6.43 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 53.76 | 52.22 | 62.81 | 45.76 | 18.48 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.16 | 0.94 | 1.07 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.75 | 10.40 | 11.72 | 12.11 | 20.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.56 | 51.76 | 59.87 | 56.01 | 102.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.56 | 51.76 | 59.87 | 56.01 | 56.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.78 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 44.56 | 51.76 | 59.87 | 56.01 | 102.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 122.70 | 105.70 | 77.44 | 55.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 121.87 | 104.94 | 24.92 | 4.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.83 | 0.76 | 52.51 | 51.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.32 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.18 | 7.89 | 1.24 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 147.18 | 138.24 | 1.47 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.30 | 0.86 | 3.75 | 5.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 26.67% | 15.25% | 6.18% | 1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.20 | 10.45 | 14.91 | 13.30 | 19.43 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.72 | 1.30 | 0.96 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.88 | 1.64 | 2.80 | 1.69 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.75 | 6.56 | 16.17 | 94.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.72 | 6.51 | 5.20 | 7.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | -2.01 | 0.29 | 0.39 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 1.64 | 2.80 | 1.69 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 3.48 | 3.32 | 6.11 | 3.99 | 5.80 |
| שווי חברה | 6.78B | 6.80B | 11.34B | 5.64B | 6.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.41 | 3.32 | 6.11 | 3.99 | 5.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.69 | 1.33 | 0.81 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.56 | 6.70 | 13.56 | 80.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.53 | 6.65 | 4.37 | 6.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.44 | 43.23 | 15.21 | 80.81 | 82.04 |
| הון עצמי למניה | 271.80 | 278.91 | 245.38 | 238.56 | 218.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.32 | 0.06 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 640.48 | 632.03 | 530.06 | 419.43 | 384.12 |
| רווח נקי למניה | 45.52 | 43.73 | 46.13 | 30.30 | 22.64 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.94 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.01 | 0.77 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.81 | 2.29 | 2.56 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY