Advantage Risk Management Co., Ltd. (8769) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93B | 1.71B | 1.29B | 931.58M | 578.98M |
| רווח נקי | 686.55M | 744.36M | 505.58M | 547.15M | 201.81M |
| פחת והפחתות | 1.05B | 834.82M | 670.85M | 529.33M | 398.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.21M | 133.32M | 85.28M | -25.55M | 22.10M |
| יתרת לקוחות | 21.62M | -8.37M | -70.76M | -76.00M | -87.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.41M | 141.70M | 156.04M | 50.45M | 109.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 173.80M | -6.68M | 30.38M | -119.36M | -42.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -2.26B | -948.01M | -219.35M | -2.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -723.29M | -733.45M | -876.25M | -853.75M | -962.02M |
| רכישות, נטו | -348.97M | -1.50B | -96.52M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 24.95M | 624.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.58M | -27.50M | -196.00K | 9.90M | -61.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -750.83M | 860.33M | -182.55M | -169.63M | -469.29M |
| פירעון חוב | -495.48M | 1.63B | -13.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -564.68M | 0 | 0 | -299.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -255.35M | -203.72M | -169.55M | -169.63M | -169.84M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | -1.00K | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 1.73B | 1.42B | 1.26B | 717.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.05M | 0 | 1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 123.16M | 303.74M | 161.52M | 542.59M | -2.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73B | 1.42B | 1.26B | 717.93M | 2.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 1.73B | 1.42B | 1.26B | 717.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.91B | 1.69B | 1.28B | 77.83M | 571.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93B | 1.71B | 1.29B | 931.58M | 578.98M |
| הוצאות הוניות | -13.09M | -12.34M | -7.78M | -853.75M | -7.17M |
הנתונים מוצגים ב-JPY