Kobayashi Yoko Co., Ltd. (8742) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.25 | 1.39 | 1.48 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.25 | 1.30 | 1.38 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 6.34 | 2.40 | 13.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.60B | -10.62B | 3.33B | 3.31B | 3.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.39 | 2.14 | 1.94 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 6,055.43 | 4.27 | 4.10 | 11.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3,614.88 | 217.36 | 1,145.84 | 609.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.01 | 5.69 | 8.05 | 1.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.12 | -6.43 | -7.59 | -6.48 | -10.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.57% | 61.04% | 68.00% | 68.51% | 68.06% |
| שיעור EBIT | 7.27% | 6.91% | 6.69% | 8.71% | 6.31% |
| שיעור EBITDA | 9.85% | 9.36% | 8.02% | 9.61% | 7.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.66% | 4.72% | 3.87% | 6.82% | 4.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.86% | 6.91% | 6.67% | 8.70% | 6.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.31% | 5.46% | 5.12% | 8.26% | 4.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.32% | 5.46% | 5.12% | 8.26% | 4.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.27% | 79.01% | 76.68% | 94.90% | 77.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.04% | 146.35% | 172.22% | 127.65% | 145.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.26% | 1.17% | 1.15% | 2.01% | 1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.12% | 2.78% | 2.45% | 3.89% | 2.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.33% | 2.21% | 1.73% | 3.00% | 1.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.50% | 1.75% | 1.32% | 2.82% | 1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 2.02% | 1.18% |
| תשואת רווחים | 5.17% | 5.00% | 6.54% | 7.44% | 6.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.79 | 20.56 | 20.31 | 19.41 | 18.40 |
| מחזור זכאים | 28.14 | 19.77 | 15.63 | 18.90 | 16.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.58 | 1.69 | 1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.36 | 1.22 | 1.14 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.49 | -1.80 | 1.16 | 1.16 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.65 | -0.70 | 225.97 | 214.98 | 217.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.63 | 17.76 | 17.97 | 18.80 | 19.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 231.35 | 215.50 | 219.77 |
| ימי אשראי מספקים | 12.97 | 18.46 | 23.35 | 19.31 | 22.02 |
| מחזור תפעולי | 13.63 | 17.76 | 249.33 | 234.30 | 239.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 46.75 | 35.66 | 19.32 | 21.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 33.36 | 25.77 | -6.26 | 9.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 13.39 | 9.90 | 25.58 | 12.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.72 | -0.32 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.53 | 2.39 | 0.66 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.49 | 3.60 | 0.76 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 6.34 | 2.40 | 13.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.33% | 8.76% | -1.57% | 3.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.14 | 20.00 | 15.29 | 13.44 | 14.80 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.09 | 0.78 | 1.11 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.56 | 0.37 | 0.52 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.64 | 11.41 | -63.85 | 25.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.73 | 8.24 | 20.71 | 10.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 1.09 | -0.43 | 0.16 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.56 | 0.37 | 0.52 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 5.24 | 2.16 | 5.08 | 0.07 |
| שווי חברה | 2.69B | 2.52B | 811.90M | 2.19B | 20.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 5.24 | 2.16 | 5.08 | 0.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.49 | 0.17 | 0.49 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.13 | 2.53 | -28.06 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.37 | 1.83 | 9.10 | 0.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 798.72 | 809.25 | 773.25 | 754.60 | 708.01 |
| הון עצמי למניה | 807.19 | 818.28 | 784.60 | 764.77 | 712.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.05 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 397.48 | 416.66 | 375.95 | 360.36 | 330.34 |
| רווח נקי למניה | 25.07 | 22.75 | 19.23 | 29.77 | 16.08 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.95 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.05 | 1.85 | 0.65 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY