Kobayashi Yoko Co., Ltd. (8742) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 575.40M | 443.98M | 240.50M | 270.71M | -12.25M |
| רווח נקי | 280.05M | 239.41M | 370.62M | 259.16M | -93.27M |
| פחת והפחתות | 125.59M | 62.21M | 40.26M | 33.35M | 32.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 195.55M | 186.08M | -92.50M | -322.00M | -117.29M |
| יתרת לקוחות | -32.53M | 657.96M | 460.37M | 17.00M | -23.00M |
| מלאי | 209.59M | -115.06M | -43.11M | -250.31M | -147.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.49M | -356.82M | -509.76M | -88.70M | 52.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.80M | -43.72M | -77.87M | 300.20M | 165.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.18M | -327.93M | -342.48M | -250.01M | -124.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -172.30M | -212.30M | -276.00M | -153.25M | -108.72M |
| רכישות, נטו | 650.00K | 30.00K | 2.13M | -34.90M | -11.50M |
| רכישת השקעות | -1.50B | -1.66B | -1.55B | -1.39B | -1.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.50B | 1.55B | 1.48B | 1.37B | 1.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.82M | -3.65M | 270.00K | -43.89M | -22.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -332.63M | -92.61M | 36.04M | -71.79M | -133.47M |
| פירעון חוב | -70.00M | -30.00M | 80.20M | -40.40M | -100.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 42.00K | 0 | 4.00K | 9.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.38M | -406.00K | -574.00K | -256.00K | -249.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -62.25M | -62.25M | -43.58M | -31.13M | -23.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.00K | 0 | -9.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.09B | 1.74B | 1.70B | 1.76B | 1.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.28B | 2.86M | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.34B | 26.29M | -65.94M | -51.08M | -270.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 1.71B | 1.76B | 1.82B | 2.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.09B | 1.74B | 1.70B | 1.76B | 1.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 410.58M | 320.77M | -78.01M | 117.46M | -120.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 575.40M | 443.98M | 240.50M | 270.71M | -12.25M |
| הוצאות הוניות | -164.82M | -123.21M | -318.50M | -153.25M | -108.72M |
הנתונים מוצגים ב-JPY