Sparx Group Co (8739) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06B | 6.04B | 5.99B | 3.11B | 2.66B |
| רווח נקי | 7.94B | 6.38B | 9.33B | 6.63B | 6.35B |
| פחת והפחתות | 264.00M | 331.00M | 218.00M | 180.00M | 195.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -193.00M | -788.00M | -97.00M | -365.00M | 173.00M |
| יתרת לקוחות | 10.00M | -523.00M | -583.00M | -236.00M | -60.00M |
| מלאי | 0 | -1.90B | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -203.00M | 1.63B | 486.00M | -129.00M | 233.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.94B | 113.00M | -3.46B | -3.34B | -4.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.12B | -4.02B | -3.13B | 2.00B | -1.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -667.00M | -204.00M | -406.00M | -304.00M | -9.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 17.00M | 75.00M |
| רכישת השקעות | -3.85B | -4.24B | -4.14B | -1.18B | -4.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.04B | 3.14B | 1.38B | 2.25B | 2.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | 351.00M | -2.72B | 40.00M | 1.22B | 257.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.39B | -4.02B | -3.29B | -2.41B | -2.48B |
| פירעון חוב | -132.00M | -915.00M | -343.00M | 324.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.22B | 845.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -293.00M | -303.00M | -1.70B | -1.16B | -252.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.72B | -2.79B | -2.44B | -2.42B | -2.23B |
| פעילויות מימון אחרות | -248.00M | -14.00M | -20.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.39B | 19.53B | 22.07B | 22.03B | 19.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -175.00M | 139.00M | 462.00M | 130.00M | 264.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -681.00M | -1.86B | 38.00M | 2.83B | -736.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.07B | 21.39B | 22.03B | 19.20B | 19.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.39B | 19.53B | 22.07B | 22.03B | 19.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.40B | 5.85B | 4.37B | 2.80B | 2.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06B | 6.04B | 5.99B | 3.11B | 2.66B |
| הוצאות הוניות | -668.00M | -194.00M | -1.63B | -304.00M | -9.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY